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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 48 769 441.00 | | 48 769 441.00 | 48 769 441.00 |
BZ Autres créances | 1 335 859.00 | | 1 335 859.00 | 1 335 859.00 |
CF Disponibilités | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 758.00 | | 1 339 758.00 | 1 339 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 109 200.00 | | 50 109 200.00 | 50 109 200.00 |
CU Autres participations | 48 769 441.00 | | 48 769 441.00 | 48 769 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 462 448.00 | 19 462 448.00 | | 19 462 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 259.00 | 208 259.00 | | 208 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 946 245.00 | 1 946 245.00 | | 1 946 245.00 |
DH Report à nouveau | 18 236 640.00 | 32 957 156.00 | | 18 236 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 970 190.00 | 279 484.00 | | 9 970 190.00 |
DL TOTAL (I) | 49 823 783.00 | 54 853 593.00 | | 49 823 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 967.00 | 15 201.00 | | 7 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 449.00 | | | 277 449.00 |
EA Autres dettes | | 1 001 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 416.00 | 1 016 410.00 | | 285 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 109 200.00 | 55 870 003.00 | | 50 109 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 416.00 | 1 016 410.00 | | 285 416.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 999 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 014 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 014 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 996 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 460.00 | -279 499.00 | | 26 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 014 517.00 | 15 009.00 | | 10 014 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 326.00 | -264 474.00 | | 44 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 970 190.00 | 279 484.00 | | 9 970 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 769 441.00 | | | 48 769 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 769 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 769 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 769 441.00 | | | 48 769 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 449.00 | 277 449.00 | | 277 449.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 859.00 | 1 335 859.00 | | 1 335 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 859.00 | 1 335 859.00 | | 1 335 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 416.00 | 285 416.00 | | 285 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 206.00 | 4 757.00 | | 3 206.00 |
ST Autres comptes | 14 660.00 | 10 266.00 | | 14 660.00 |
ZE Dividendes | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 866.00 | 15 024.00 | | 17 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |