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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AH Fonds commercial | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 977.00 | 26 460.00 | 3 516.00 | 29 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 388.00 | 68 642.00 | 44 746.00 | 113 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 649.00 | 98 533.00 | 49 116.00 | 147 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
BZ Autres créances | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CF Disponibilités | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 972.00 | | 79 972.00 | 79 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 621.00 | 98 533.00 | 129 088.00 | 227 621.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -76 402.00 | | | -76 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
DL TOTAL (I) | -48 326.00 | | | -48 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 414.00 | | | 177 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 088.00 | | | 129 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 017.00 | | | 82 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 549.00 | | 13 100.00 | 134 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 265.00 | | 13 100.00 | 130 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 301.00 | 19 231.00 | | 79 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 871.00 | 19 231.00 | | 75 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
VW T.V.A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 414.00 | 82 017.00 | | 177 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
ST Autres comptes | 60 423.00 | | | 60 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
YT Sous‐traitance | 57 172.00 | | | 57 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
ZE Dividendes | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 354.00 | | | 132 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |