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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 511.00 | 5 512.00 | 3 998.00 | 9 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 175 318.00 | 5 512.00 | 4 169 806.00 | 4 175 318.00 |
BT Marchandises | 68 686.00 | 48 422.00 | 20 264.00 | 68 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BZ Autres créances | 189 791.00 | | 189 791.00 | 189 791.00 |
CF Disponibilités | 986 985.00 | | 986 985.00 | 986 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 887.00 | 48 422.00 | 1 205 466.00 | 1 253 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 206.00 | 53 934.00 | 5 375 272.00 | 5 429 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 165 766.00 | | 4 165 766.00 | 4 165 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 412 582.00 | 2 412 582.00 | | 2 412 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 259.00 | 221 715.00 | | 241 259.00 |
DG Autres réserves | 1 540 189.00 | 1 349 700.00 | | 1 540 189.00 |
DH Report à nouveau | 193 308.00 | 193 308.00 | | 193 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 027.00 | 935 033.00 | | 924 027.00 |
DK Provisions réglementées | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
DL TOTAL (I) | 5 342 226.00 | 5 143 198.00 | | 5 342 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 992.00 | 11 249.00 | | 19 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 274.00 | 4 642.00 | | 10 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726.00 | 10 809.00 | | 2 726.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 6.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 046.00 | 26 705.00 | | 33 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 272.00 | 5 169 904.00 | | 5 375 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 136.00 | |
FG Production vendue services | | | 104 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 468.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 137.00 | | | -5 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 096.00 | 22 375.00 | | 18 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 062.00 | 1 154 925.00 | | 1 077 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 035.00 | 219 892.00 | | 153 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 027.00 | 935 033.00 | | 924 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 029.00 | 2 047.00 | 14 563.00 | 18 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 796.00 | 2 047.00 | 11 330.00 | 14 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 092.00 | 198 092.00 | | 198 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 092.00 | 198 092.00 | | 198 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |