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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 252.00 | 4 656.00 | 1 596.00 | 6 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 324.00 | 4 656.00 | 1 343 668.00 | 1 348 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BZ Autres créances | 232 167.00 | | 232 167.00 | 232 167.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 804.00 | | 301 804.00 | 301 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 127.00 | 4 656.00 | 1 645 471.00 | 1 650 127.00 |
CU Autres participations | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 101.00 | 1 540 101.00 | | 1 540 101.00 |
DH Report à nouveau | -3 843.00 | -4 542.00 | | -3 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279.00 | 699.00 | | 1 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 537.00 | 1 536 258.00 | | 1 537 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 25 000.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 25 000.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 484.00 | 13 859.00 | | 38 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 7 153.00 | | 6 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 045.00 | 75 198.00 | | 49 045.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 435.00 | 97 388.00 | | 100 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 471.00 | 1 658 645.00 | | 1 645 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 435.00 | 97 388.00 | | 100 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 026.00 | 3 757.00 | | 2 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | 30 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 30 000.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | 29 974.00 | | 17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 128.00 | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 676.00 | 30 001.00 | | 17 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 397.00 | 29 301.00 | | 16 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279.00 | 699.00 | | 1 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 324.00 | | | 1 348 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 071.00 | | | 1 342 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630.00 | 1 026.00 | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 630.00 | 1 026.00 | | 3 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 17 500.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 17 500.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UX Autres créances clients | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VB T. V. A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VC Groupe et associés | 224 664.00 | 224 664.00 | | 224 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VI Groupe et associés | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 482.00 | 301 482.00 | | 301 482.00 |
VW T.V.A. | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 435.00 | 100 435.00 | | 100 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | 364.00 | | 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 362.00 | 6 725.00 | | 1 362.00 |
ST Autres comptes | 4 681.00 | 7 148.00 | | 4 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 8 429.00 | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 371.00 | 368.00 | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | 364.00 | | 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35.00 | | | 35.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 995.00 | 3 919.00 | | 1 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 814.00 | 22 670.00 | | 11 814.00 |