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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 559.00 | 120 945.00 | 614.00 | 121 559.00 |
AH Fonds commercial | 1 308 635.00 | | 1 308 635.00 | 1 308 635.00 |
AN Terrains | 6 240 150.00 | 131 215.00 | 6 108 935.00 | 6 240 150.00 |
AP Constructions | 16 362 549.00 | 9 326 374.00 | 7 036 174.00 | 16 362 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 403 067.00 | 1 591 741.00 | 811 325.00 | 2 403 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 322.00 | 1 358 289.00 | 298 032.00 | 1 656 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 590 493.00 | | 590 493.00 | 590 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 618 290.00 | 12 714 305.00 | 17 903 984.00 | 30 618 290.00 |
BT Marchandises | 3 321 709.00 | 21 013.00 | 3 300 695.00 | 3 321 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 788.00 | 1 408.00 | 126 380.00 | 127 788.00 |
BZ Autres créances | 1 214 807.00 | | 1 214 807.00 | 1 214 807.00 |
CF Disponibilités | 9 123 812.00 | | 9 123 812.00 | 9 123 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 667.00 | | 170 667.00 | 170 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 959 277.00 | 22 421.00 | 13 936 855.00 | 13 959 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 577 567.00 | 12 736 727.00 | 31 840 840.00 | 44 577 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 934.00 | | | 58 934.00 |
CU Autres participations | 1 876 424.00 | 185 739.00 | 1 690 685.00 | 1 876 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 987 101.00 | | | 8 987 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262 715.00 | | | 2 262 715.00 |
DL TOTAL (I) | 11 462 816.00 | | | 11 462 816.00 |
DP Provisions pour risques | 184 516.00 | | | 184 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 516.00 | | | 184 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 096 995.00 | | | 15 096 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 073.00 | | | 80 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 422.00 | | | 3 016 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902 400.00 | | | 1 902 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
EA Autres dettes | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 193 507.00 | | | 20 193 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 840 840.00 | | | 31 840 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 428 116.00 | | | 7 428 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 709 348.00 | | 41 709 348.00 | 41 709 348.00 |
FD Production vendue biens | 7 279 810.00 | | 7 279 810.00 | 7 279 810.00 |
FG Production vendue services | 568 247.00 | | 568 247.00 | 568 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 557 405.00 | | 49 557 405.00 | 49 557 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 670 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 722 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 339 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 628.00 | |
GE Autres charges | | | 6 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 448 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 222 413.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 908.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 129 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 277.00 | | | 85 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 944.00 | | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 769.00 | | | 91 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 635.00 | | | 120 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 404.00 | | | 212 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 847.00 | | | 141 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 255.00 | | | 173 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 175.00 | | | 236 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 774.00 | | | 669 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 927 299.00 | | | 49 927 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 664 584.00 | | | 47 664 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 262 715.00 | | | 2 262 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 251 654.00 | | 744 442.00 | 30 251 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 026.00 | 1 935 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 808.00 | 30 618 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 782.00 | 27 252 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 465.00 | | 300 730.00 | 1 129 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 297 870.00 | | 316 497.00 | 27 297 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824 322.00 | | 127 215.00 | 1 824 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 389 875.00 | 1 480 686.00 | 341 994.00 | 11 389 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 163.00 | 10 782.00 | | 110 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 279 712.00 | 1 469 904.00 | 341 994.00 | 11 279 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 435.00 | 165 082.00 | | 19 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 488.00 | 16 476.00 | 18 488.00 | 18 488.00 |
6T Sur comptes clients | 3 288.00 | | 1 480.00 | 3 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 865.00 | 16 476.00 | 46 108.00 | 261 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 435.00 | 165 082.00 | | 19 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 628.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 26 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 422.00 | 3 016 422.00 | | 3 016 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071 427.00 | 2 071 427.00 | | 2 071 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |
UX Autres créances clients | 127 789.00 | 127 789.00 | | 127 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 094 499.00 | 2 382 787.00 | 9 613 543.00 | 15 094 499.00 |
VI Groupe et associés | 79 323.00 | 79 323.00 | | 79 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 895 000.00 | | | 11 895 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 229 874.00 | | | 2 229 874.00 |
VP Divers | 1 214 807.00 | 1 214 807.00 | | 1 214 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902 400.00 | 1 902 400.00 | | 1 902 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 707.00 | 1 022 707.00 | | 1 022 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 667.00 | 170 667.00 | | 170 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 198.00 | 1 572 198.00 | 5.00 | 1 572 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 140 579.00 | 7 428 117.00 | 9 613 543.00 | 20 140 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |