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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 903.00 | 26 655.00 | 1 248.00 | 27 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 141.00 | 97 644.00 | 3 497.00 | 101 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 217.00 | 124 299.00 | 51 917.00 | 176 217.00 |
BT Marchandises | 51 611.00 | | 51 611.00 | 51 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BZ Autres créances | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 789.00 | | 79 789.00 | 79 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 007.00 | 124 299.00 | 131 707.00 | 256 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DH Report à nouveau | -152 998.00 | | | -152 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
DL TOTAL (I) | -134 310.00 | | | -134 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 079.00 | | | 107 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 763.00 | | | 118 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 018.00 | | | 266 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 707.00 | | | 131 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 699.00 | | | 183 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 682.00 | | 469 682.00 | 469 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 683.00 | | 469 683.00 | 469 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 647.00 | | | 495 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 375.00 | | | 490 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 628.00 | | 936.00 | 180 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 403.00 | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 347.00 | 176 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 944.00 | 129 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 052.00 | | 936.00 | 131 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 803.00 | 3 440.00 | 2 944.00 | 123 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 803.00 | 3 440.00 | 2 944.00 | 123 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 774.00 | 10 455.00 | 60 882.00 | 92 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 763.00 | 118 763.00 | | 118 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VI Groupe et associés | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VP Divers | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 699.00 | 24 884.00 | 4 814.00 | 29 699.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 018.00 | 183 699.00 | 60 882.00 | 266 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | | | 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
ST Autres comptes | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 945.00 | | | 59 945.00 |