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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
BZ Autres créances | 1 443 628.00 | | 1 443 628.00 | 1 443 628.00 |
CF Disponibilités | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 975.00 | | 1 500 975.00 | 1 500 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 975.00 | | 1 500 975.00 | 1 500 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 500.00 | 535 500.00 | | 535 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DG Autres réserves | 223 422.00 | 223 422.00 | | 223 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 517.00 | 1 636.00 | | 88 517.00 |
DL TOTAL (I) | 900 989.00 | 814 108.00 | | 900 989.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 119 873.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 617.00 | 475 810.00 | | 408 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 839.00 | 108 910.00 | | 89 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 986.00 | 73 397.00 | | 85 986.00 |
EA Autres dettes | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 986.00 | 793 380.00 | | 599 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 975.00 | 1 607 488.00 | | 1 500 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 209 997.00 | |
FD Production vendue biens | | | 62 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 272 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 684.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542 640.00 | 1 670.00 | | 1 542 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504 522.00 | 1 505.00 | | 1 504 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 119.00 | 165.00 | | 38 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 813.00 | 1 322 968.00 | | 3 217 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 296.00 | 1 321 332.00 | | 3 129 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 517.00 | 1 636.00 | | 88 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 861.00 | 4 684.00 | 126 544.00 | 121 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 839.00 | 89 839.00 | | 89 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 161.00 | 424 161.00 | | 424 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 986.00 | 85 986.00 | | 85 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 920.00 | 1 474 920.00 | | 1 474 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 986.00 | 599 986.00 | | 599 986.00 |