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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 206.00 | 74 097.00 | 18 110.00 | 92 206.00 |
AH Fonds commercial | 303 490.00 | | 303 490.00 | 303 490.00 |
AP Constructions | 151 152.00 | 137 431.00 | 13 721.00 | 151 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 169.00 | 132 194.00 | 65 975.00 | 198 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 796.00 | 734 988.00 | 400 808.00 | 1 135 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140 651.00 | | 140 651.00 | 140 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 613.00 | 1 078 710.00 | 947 903.00 | 2 026 613.00 |
BT Marchandises | 423 973.00 | | 423 973.00 | 423 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 543 827.00 | 400 622.00 | 5 143 205.00 | 5 543 827.00 |
BZ Autres créances | 4 653 752.00 | | 4 653 752.00 | 4 653 752.00 |
CF Disponibilités | 674 490.00 | | 674 490.00 | 674 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 876.00 | | 153 876.00 | 153 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 449 917.00 | 400 622.00 | 11 049 295.00 | 11 449 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 476 530.00 | 1 479 332.00 | 11 997 198.00 | 13 476 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 562 500.00 | 1 562 500.00 | | 1 562 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 250.00 | 624 250.00 | | 624 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 276 785.00 | 276 785.00 | | 276 785.00 |
DH Report à nouveau | -682 212.00 | -1 416 679.00 | | -682 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 584.00 | 734 468.00 | | 131 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 908.00 | 1 831 324.00 | | 1 962 908.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778 713.00 | 2 013 218.00 | | 1 778 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 323.00 | 12 221.00 | | 34 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 005 083.00 | 3 251 404.00 | | 4 005 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492 227.00 | 2 435 533.00 | | 2 492 227.00 |
EA Autres dettes | 1 578 309.00 | 1 691 762.00 | | 1 578 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 635.00 | 126 786.00 | | 145 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 034 290.00 | 9 530 924.00 | | 10 034 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 997 198.00 | 11 377 248.00 | | 11 997 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 631 050.00 | 913 503.00 | | 8 631 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 802 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 743 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 546 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 736 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 161 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 037 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 893 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 739 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 526.00 | |
GE Autres charges | | | 16 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 598 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 183.00 | 12 694.00 | | 40 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 417.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 683.00 | 19 111.00 | | 57 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 289.00 | 4 523.00 | | 7 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 334.00 | 3 561.00 | | 9 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 623.00 | 8 084.00 | | 16 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 060.00 | 11 027.00 | | 41 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 794 765.00 | 17 333 177.00 | | 18 794 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 663 181.00 | 16 598 710.00 | | 18 663 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 584.00 | 734 468.00 | | 131 584.00 |