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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 632.00 | 21 400.00 | 8 231.00 | 29 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 565.00 | 496 030.00 | 18 534.00 | 514 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 959.00 | 83 608.00 | 10 351.00 | 93 959.00 |
AX Avances et acomptes | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 510.00 | 601 039.00 | 57 471.00 | 658 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
BP En cours de production de services | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 569.00 | | 256 569.00 | 256 569.00 |
BZ Autres créances | 246 425.00 | | 246 425.00 | 246 425.00 |
CF Disponibilités | 145 485.00 | | 145 485.00 | 145 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 956.00 | | 42 956.00 | 42 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 882.00 | | 720 882.00 | 720 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 392.00 | 601 039.00 | 778 353.00 | 1 379 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 882.00 | 102 694.00 | | 111 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 571.00 | 49 188.00 | | 55 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 887.00 | 69 289.00 | | 100 887.00 |
DL TOTAL (I) | 290 340.00 | 243 171.00 | | 290 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 855.00 | 287 774.00 | | 377 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 148.00 | 74 393.00 | | 99 148.00 |
EA Autres dettes | 11 010.00 | 7 741.00 | | 11 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 013.00 | 369 908.00 | | 488 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 353.00 | 613 080.00 | | 778 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 013.00 | 369 908.00 | | 488 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 746.00 | | 24 764.00 | 633 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 557.00 | | 8 075.00 | 21 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 048.00 | | 16 689.00 | 603 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 913.00 | 14 126.00 | | 586 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 3 401.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 913.00 | 10 725.00 | | 568 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 855.00 | 377 855.00 | | 377 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
UX Autres créances clients | 256 569.00 | 256 569.00 | | 256 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 53 373.00 | 53 373.00 | | 53 373.00 |
VC Groupe et associés | 192 662.00 | 192 662.00 | | 192 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 091.00 | 555 091.00 | | 555 091.00 |
VW T.V.A. | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 013.00 | 488 013.00 | | 488 013.00 |