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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145 329.00 | 135 394.00 | 9 935.00 | 145 329.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 139.00 | 2 134.00 | 5.00 | 2 139.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 148.00 | 137 528.00 | 11 620.00 | 149 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 325.00 | | 51 325.00 | 51 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
072 Créances – Autres | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
084 Disponibilités | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 334.00 | | 128 334.00 | 128 334.00 |
110 Total général Actif | 277 483.00 | 137 528.00 | 139 954.00 | 277 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 277.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 650.00 | 83 210.00 | | 72 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 002.00 | 16 760.00 | | 20 002.00 |
230 Autres produits | 1 223.00 | 6 056.00 | | 1 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 875.00 | 106 026.00 | | 93 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 059.00 | 3 387.00 | | 3 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 925.00 | 24 776.00 | | 12 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 810.00 | 4 344.00 | | 6 810.00 |
242 Autres charges externes. | 37 677.00 | 37 209.00 | | 37 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 1 419.00 | | 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 722.00 | 17 261.00 | | 18 722.00 |
252 Charges sociales | 1 728.00 | 1 524.00 | | 1 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 303.00 | 8 305.00 | | 8 303.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 210.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 056.00 | 99 442.00 | | 90 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 820.00 | 6 584.00 | | 3 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 185.00 | 3 186.00 | | 3 185.00 |
294 Charges financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 277.00 | 9 770.00 | | 5 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 148.00 | | | 149 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 210.00 | | | 1 210.00 |