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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 660.00 | 156 184.00 | 16 477.00 | 172 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 309.00 | 806 049.00 | 199 260.00 | 1 005 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 590.00 | | 110 590.00 | 110 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 676 955.00 | | 676 955.00 | 676 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 385.00 | 1 003 154.00 | 1 006 231.00 | 2 009 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 461 237.00 | | 461 237.00 | 461 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 773.00 | 3 138.00 | 118 636.00 | 121 773.00 |
BZ Autres créances | 137 251.00 | | 137 251.00 | 137 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 597.00 | | 313 597.00 | 313 597.00 |
CF Disponibilités | 296 552.00 | | 296 552.00 | 296 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 233.00 | 3 138.00 | 1 332 096.00 | 1 335 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 619.00 | 1 006 292.00 | 2 338 326.00 | 3 344 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 528.00 | | | 190 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 257 205.00 | | | 257 205.00 |
DG Autres réserves | 451 390.00 | 1.00 | | 451 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 994.00 | | | 414 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 170.00 | | | 1 333 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 291.00 | | | 53 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 714.00 | | | 498 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 565.00 | | | 230 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 105.00 | | | 90 105.00 |
EA Autres dettes | 132 054.00 | | | 132 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 156.00 | | | 1 005 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 326.00 | | | 2 338 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 755.00 | | | 1 003 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 602.00 | | 145 934.00 | 1 194 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 055.00 | 1 329 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 055.00 | 1 326 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 852.00 | | 145 934.00 | 1 191 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 148.00 | 59 006.00 | | 944 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 398.00 | 59 006.00 | | 941 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 714.00 | 498 714.00 | | 498 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 105.00 | 90 105.00 | | 90 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 054.00 | 132 054.00 | | 132 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
UX Autres créances clients | 118 008.00 | 118 008.00 | | 118 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VC Groupe et associés | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 756.00 | 49 355.00 | 1 401.00 | 50 756.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 937.00 | | | 86 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 749.00 | 82 749.00 | | 82 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 795.00 | 260 081.00 | 6 714.00 | 266 795.00 |
VW T.V.A. | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 156.00 | 1 003 755.00 | 1 401.00 | 1 005 156.00 |