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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 151.00 | 16 903.00 | 4 248.00 | 21 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 169.00 | 104 596.00 | 1 573.00 | 106 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 868.00 | 121 499.00 | 7 369.00 | 128 868.00 |
BT Marchandises | 136 120.00 | | 136 120.00 | 136 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 199.00 | | 144 199.00 | 144 199.00 |
BZ Autres créances | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 139.00 | | 287 139.00 | 287 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 007.00 | 121 499.00 | 294 508.00 | 416 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
DG Autres réserves | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
DH Report à nouveau | -92 579.00 | -40 842.00 | | -92 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 500.00 | -51 737.00 | | 49 500.00 |
DL TOTAL (I) | -7 616.00 | -57 117.00 | | -7 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 453.00 | 131 860.00 | | 101 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 348.00 | 159 571.00 | | 178 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 323.00 | 22 577.00 | | 22 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 124.00 | 314 009.00 | | 302 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 508.00 | 256 892.00 | | 294 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 124.00 | 314 009.00 | | 302 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 250 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 250 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 7 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731.00 | 1 996.00 | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | 1 996.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | 1 996.00 | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 355.00 | 2 192 747.00 | | 2 253 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 854.00 | 2 244 484.00 | | 2 203 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 500.00 | -51 737.00 | | 49 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 868.00 | | | 128 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 320.00 | | | 127 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 945.00 | 3 554.00 | | 117 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 945.00 | 3 554.00 | | 117 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 144 199.00 | 144 199.00 | | 144 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 566.00 | 151 018.00 | 1 548.00 | 152 566.00 |