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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 66 398.00 | 66 155.00 | 243.00 | 66 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 398.00 | 66 155.00 | 243.00 | 66 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
084 Disponibilités | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 544.00 | | 67 544.00 | 67 544.00 |
110 Total général Actif | 133 941.00 | 66 155.00 | 67 786.00 | 133 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 131.00 | 164 005.00 | | 140 131.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 43.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 138.00 | 164 049.00 | | 140 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 457.00 | 84 141.00 | | 66 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 603.00 | 323.00 | | 1 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 553.00 | 935.00 | | 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 53.00 | -13.00 | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 14 784.00 | 15 110.00 | | 14 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | 925.00 | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 336.00 | 77 659.00 | | 78 336.00 |
252 Charges sociales | 4 286.00 | 8 055.00 | | 4 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 564.00 | 780.00 | | 564.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 426.00 | 187 935.00 | | 167 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 288.00 | -23 886.00 | | -27 288.00 |
280 Produits financiers | 2 869.00 | 2 448.00 | | 2 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 188.00 | 700.00 | | 188.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 337.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97 959.00 | -21 075.00 | | -97 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 059.00 | | | 157 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 662.00 | | | 90 662.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 73 710.00 | | | 73 710.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -347.00 | | | -347.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -73 176.00 | | | -73 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 330.00 | | | 7 330.00 |