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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 100.00 | 2 865.00 | 23 235.00 | 26 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 300 616.00 | 2 865.00 | 8 297 751.00 | 8 300 616.00 |
BZ Autres créances | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
CF Disponibilités | 1 162 782.00 | | 1 162 782.00 | 1 162 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 218 352.00 | | 1 218 352.00 | 1 218 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 518 968.00 | 2 865.00 | 9 516 104.00 | 9 518 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 266 927.00 | | 8 266 927.00 | 8 266 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 224 121.00 | | | 9 224 121.00 |
DH Report à nouveau | | 2 266 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 302.00 | 7 057 254.00 | | 269 302.00 |
DL TOTAL (I) | 9 501 808.00 | 9 332 506.00 | | 9 501 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | 210.00 | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 33 441.00 | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 180.00 | 10 601.00 | | 12 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 238 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 296.00 | 282 414.00 | | 14 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 516 104.00 | 9 614 920.00 | | 9 516 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 296.00 | 282 414.00 | | 14 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 727 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 727 023.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 410 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 410 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 316 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 238 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 464.00 | 7 728 099.00 | | 300 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 162.00 | 670 845.00 | | 31 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 302.00 | 7 057 254.00 | | 269 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 159.00 | 55 570.00 | 7 589.00 | 63 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |