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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 039.00 | 25 969.00 | 3 069.00 | 29 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 134.00 | 122 809.00 | 107 325.00 | 230 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 287.00 | 151 013.00 | 115 273.00 | 266 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 621.00 | 56 833.00 | 98 788.00 | 155 621.00 |
BZ Autres créances | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 269.00 | | 194 269.00 | 194 269.00 |
CF Disponibilités | 607 071.00 | | 607 071.00 | 607 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 463.00 | 56 833.00 | 908 630.00 | 965 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 751.00 | 207 846.00 | 1 023 904.00 | 1 231 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | 414 860.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 047.00 | 90 384.00 | | 151 047.00 |
DL TOTAL (I) | 821 291.00 | 670 244.00 | | 821 291.00 |
DP Provisions pour risques | 8 465.00 | 6 840.00 | | 8 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 465.00 | 6 840.00 | | 8 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 658.00 | 63 699.00 | | 39 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | 1 052.00 | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 502.00 | 27 592.00 | | 19 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 636.00 | 24 532.00 | | 131 636.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 148.00 | 116 877.00 | | 194 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 904.00 | 793 962.00 | | 1 023 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 917.00 | 77 258.00 | | 178 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 340.00 | | 87 925.00 | 232 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 4 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 978.00 | 266 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 893.00 | 259 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 142.00 | | 87 925.00 | 225 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 913.00 | 52 110.00 | 25 009.00 | 123 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | 748.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 426.00 | 51 362.00 | 25 009.00 | 122 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 840.00 | 8 465.00 | 6 840.00 | 6 840.00 |
6T Sur comptes clients | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 673.00 | 8 465.00 | 6 840.00 | 63 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 465.00 | 6 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UX Autres créances clients | 98 789.00 | 98 789.00 | | 98 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
VB T. V. A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 619.00 | 24 388.00 | 15 231.00 | 39 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 002.00 | 169 002.00 | | 169 002.00 |
VW T.V.A. | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 148.00 | 178 917.00 | 15 231.00 | 194 148.00 |