| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
AP Constructions | 346 338.00 | 194 636.00 | 151 702.00 | 346 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 428.00 | 76 494.00 | 933.00 | 77 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 018.00 | 61 122.00 | 6 897.00 | 68 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 630.00 | 355 098.00 | 229 532.00 | 584 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 990.00 | 3 968.00 | 1 268 022.00 | 1 271 990.00 |
BZ Autres créances | 56 855.00 | | 56 855.00 | 56 855.00 |
CF Disponibilités | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 963.00 | 3 968.00 | 1 353 995.00 | 1 357 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 593.00 | 359 066.00 | 1 583 527.00 | 1 942 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 186 415.00 | | | 1 186 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 127.00 | | | -20 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 672.00 | | | 1 174 672.00 |
DP Provisions pour risques | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 993.00 | | | 83 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 492.00 | | | 307 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 485.00 | | | 391 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 527.00 | | | 1 583 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 485.00 | | | 391 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
FG Production vendue services | 1 616 212.00 | | 1 616 212.00 | 1 616 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 783.00 | | 1 625 783.00 | 1 625 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 581.00 | |
GE Autres charges | | | 28 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 255.00 | | | 111 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 097.00 | | | 112 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 363.00 | | | 111 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 131.00 | | | 1 744 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 258.00 | | | 1 764 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 127.00 | | | -20 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 505.00 | | 1 515.00 | 590 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 389.00 | 584 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 457.00 | 22 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 932.00 | 491 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 202.00 | | 1 515.00 | 496 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 907.00 | 26 581.00 | 7 390.00 | 335 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 304.00 | | 1 457.00 | 24 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 604.00 | 26 581.00 | 5 933.00 | 311 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 625.00 | | 111 255.00 | 128 625.00 |
6T Sur comptes clients | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 593.00 | | 111 255.00 | 132 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 111 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 993.00 | 83 993.00 | | 83 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 234.00 | 1 267 234.00 | | 1 267 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VB T. V. A. | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 712.00 | 1 404 712.00 | | 1 404 712.00 |
VW T.V.A. | 206 474.00 | 206 474.00 | | 206 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 485.00 | 391 485.00 | | 391 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 270.00 | | | 70 270.00 |
ST Autres comptes | 150 282.00 | | | 150 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423 840.00 | | | 423 840.00 |
YT Sous‐traitance | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 815.00 | | | 163 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 705.00 | | | 271 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 031.00 | | | 211 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 572.00 | | | 811 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |