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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142.00 | 423.00 | 718.00 | 1 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 951.00 | 22 847.00 | 2 105.00 | 24 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 106.00 | 23 270.00 | 18 836.00 | 42 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 562.00 | 141 562.00 | | 141 562.00 |
BZ Autres créances | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 017.00 | | 600 017.00 | 600 017.00 |
CF Disponibilités | 130 959.00 | | 130 959.00 | 130 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 111.00 | 141 562.00 | 739 549.00 | 881 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 217.00 | 164 832.00 | 758 385.00 | 923 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 222 560.00 | 184 458.00 | | 222 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 415.00 | 38 102.00 | | 119 415.00 |
DL TOTAL (I) | 350 445.00 | 231 030.00 | | 350 445.00 |
DP Provisions pour risques | 157 600.00 | 85 000.00 | | 157 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 600.00 | 85 000.00 | | 157 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 815.00 | 52 386.00 | | 132 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 283.00 | 14 566.00 | | 33 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 608.00 | 39 124.00 | | 82 608.00 |
EA Autres dettes | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 340.00 | 141 196.00 | | 250 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 385.00 | 457 225.00 | | 758 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 340.00 | 106 076.00 | | 250 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 844 877.00 | 844 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 844 877.00 | 844 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 600.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 1 509.00 | | 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 257.00 | 7 680.00 | | 2 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 574.00 | 9 189.00 | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 574.00 | 9 189.00 | | 2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 411.00 | 4 183.00 | | 44 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 837.00 | 633 589.00 | | 857 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 423.00 | 595 487.00 | | 738 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 415.00 | 38 102.00 | | 119 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 377.00 | | 1 729.00 | 40 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 364.00 | | 1 729.00 | 24 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 202.00 | 2 068.00 | | 21 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 202.00 | 2 068.00 | | 21 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 72 600.00 | | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 143 819.00 | | 2 257.00 | 143 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 819.00 | | 2 257.00 | 143 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 819.00 | 72 600.00 | 2 257.00 | 228 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 562.00 | | | 141 562.00 |
VB T. V. A. | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VI Groupe et associés | 132 815.00 | 132 815.00 | | 132 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 147.00 | 150 134.00 | 16 013.00 | 166 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 340.00 | 250 340.00 | | 250 340.00 |