| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 454 298.00 | | 454 298.00 | 454 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 189.00 | 100 792.00 | 2 397.00 | 103 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 180 390.00 | | 1 180 390.00 | 1 180 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 616.00 | 106 531.00 | 1 637 085.00 | 1 743 616.00 |
BT Marchandises | 285 955.00 | | 285 955.00 | 285 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621.00 | 63.00 | 558.00 | 621.00 |
BZ Autres créances | 615 164.00 | | 615 164.00 | 615 164.00 |
CF Disponibilités | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 163.00 | 63.00 | 977 100.00 | 977 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 779.00 | 106 594.00 | 2 614 185.00 | 2 720 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 1 263 805.00 | 1 212 523.00 | | 1 263 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 108.00 | 51 282.00 | | 76 108.00 |
DK Provisions réglementées | 148 238.00 | 148 238.00 | | 148 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 901.00 | 1 469 794.00 | | 1 545 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 000.00 | 653 000.00 | | 456 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 399.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 548.00 | 85 360.00 | | 89 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 338.00 | 22 682.00 | | 25 338.00 |
EA Autres dettes | 496 390.00 | 408 485.00 | | 496 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 284.00 | 1 169 925.00 | | 1 068 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 185.00 | 2 639 718.00 | | 2 614 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 995.00 | | 635 995.00 | 635 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 995.00 | | 635 995.00 | 635 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 84.00 | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 29 747.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920.00 | -27 319.00 | | -920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 715.00 | 11 289.00 | | 22 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 239.00 | 675 306.00 | | 642 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 132.00 | 624 024.00 | | 566 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 108.00 | 51 282.00 | | 76 108.00 |