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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 467.00 | 19 756.00 | 6 710.00 | 26 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 956.00 | 174 225.00 | 5 730.00 | 179 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 986.00 | 208 455.00 | 64 531.00 | 272 986.00 |
BT Marchandises | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BZ Autres créances | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CF Disponibilités | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 862.00 | 208 455.00 | 82 407.00 | 290 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 812.00 | 51 633.00 | | 53 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 026.00 | 2 178.00 | | -15 026.00 |
DL TOTAL (I) | 47 171.00 | 62 196.00 | | 47 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 4 728.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 1 200.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 750.00 | 20 935.00 | | 22 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 359.00 | 10 911.00 | | 12 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 237.00 | 37 775.00 | | 35 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 407.00 | 99 971.00 | | 82 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 237.00 | 33 129.00 | | 35 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 272 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 820.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 91.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -89.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 824.00 | 263 082.00 | | 272 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 850.00 | 260 902.00 | | 287 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 026.00 | 2 178.00 | | -15 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 231.00 | 5 223.00 | | 203 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 758.00 | 5 223.00 | | 188 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 153.00 | 3 748.00 | 9 405.00 | 13 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |