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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 232 027.00 | | 232 027.00 | 232 027.00 |
AP Constructions | 2 311 572.00 | 1 419 383.00 | 892 189.00 | 2 311 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 896.00 | 84 969.00 | 63 927.00 | 148 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 708 416.00 | 1 504 352.00 | 1 204 064.00 | 2 708 416.00 |
BZ Autres créances | 4 033 296.00 | | 4 033 296.00 | 4 033 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 296.00 | | 4 033 296.00 | 4 033 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 712.00 | 1 504 352.00 | 5 237 360.00 | 6 741 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 896 531.00 | | | 2 896 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 048.00 | | | 100 048.00 |
DG Autres réserves | 1 475 892.00 | | | 1 475 892.00 |
DH Report à nouveau | 363 656.00 | | | 363 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
DK Provisions réglementées | 298 703.00 | | | 298 703.00 |
DL TOTAL (I) | 5 197 939.00 | | | 5 197 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 360.00 | | | 5 237 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
FG Production vendue services | 226 419.00 | | 226 419.00 | 226 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 419.00 | | 1 121 419.00 | 1 121 419.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 894 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 842.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 914.00 | | | -19 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 765.00 | | | 1 141 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 656.00 | | | 1 078 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 096.00 | | 81 680.00 | 2 627 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 2 708 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 2 708 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 096.00 | | 81 680.00 | 2 627 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 510.00 | 67 842.00 | | 1 436 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 510.00 | 67 842.00 | | 1 436 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 789.00 | 19 914.00 | | 278 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 789.00 | 19 914.00 | | 278 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VC Groupe et associés | 4 033 296.00 | | 4 033 296.00 | 4 033 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 296.00 | | 4 033 296.00 | 4 033 296.00 |
VW T.V.A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 421.00 | 8 423.00 | | 39 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
ST Autres comptes | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 231.00 | | | 53 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |