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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 214.00 | 13 701.00 | 4 513.00 | 18 214.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 16 522.00 | 10 018.00 | 6 504.00 | 16 522.00 |
AP Constructions | 217 720.00 | 113 125.00 | 104 595.00 | 217 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 481.00 | 501 163.00 | 5 318.00 | 506 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 754.00 | 158 037.00 | 7 717.00 | 165 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 317.00 | 796 045.00 | 158 272.00 | 954 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 414.00 | 9 009.00 | 110 405.00 | 119 414.00 |
BZ Autres créances | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CF Disponibilités | 74 209.00 | | 74 209.00 | 74 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 485.00 | 9 009.00 | 259 476.00 | 268 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 801.00 | 805 054.00 | 417 748.00 | 1 222 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 499 790.00 | 499 790.00 | | 499 790.00 |
DH Report à nouveau | -937 203.00 | -888 968.00 | | -937 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633.00 | -48 235.00 | | 2 633.00 |
DL TOTAL (I) | -324 780.00 | -327 413.00 | | -324 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 065.00 | 99 320.00 | | 87 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 451.00 | 569 588.00 | | 546 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 547.00 | 18 921.00 | | 38 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 805.00 | 58 203.00 | | 43 805.00 |
EA Autres dettes | 26 660.00 | 24 543.00 | | 26 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 528.00 | 770 576.00 | | 742 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 748.00 | 443 163.00 | | 417 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 728.00 | 194 984.00 | | 228 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
FG Production vendue services | 721 897.00 | | 721 897.00 | 721 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 681.00 | | 722 681.00 | 722 681.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 403.00 | |
GE Autres charges | | | 45 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 939.00 | 4 210.00 | | 5 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | 2 636.00 | | 4 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 043.00 | 3 496.00 | | 4 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 043.00 | 5 334.00 | | -4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 297.00 | 765 816.00 | | 739 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 664.00 | 814 051.00 | | 736 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 633.00 | -48 235.00 | | 2 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 704.00 | | | 958 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 387.00 | 954 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 387.00 | 906 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 864.00 | | | 910 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 834.00 | | 9 825.00 | 18 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 834.00 | | 9 825.00 | 18 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 834.00 | | 9 825.00 | 18 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 810.00 | 56 342.00 | 91 769.00 | 495 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 105 945.00 | | | 105 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 065.00 | 12 733.00 | 56 203.00 | 87 065.00 |
VI Groupe et associés | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 996.00 | 128 727.00 | 35 269.00 | 163 996.00 |
VW T.V.A. | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 528.00 | 228 728.00 | 147 972.00 | 742 528.00 |