| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 980 957.00 | 600 000.00 | 1 380 957.00 | 1 980 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 847 625.00 | 600 000.00 | 4 247 625.00 | 4 847 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 801.00 | | 739 801.00 | 739 801.00 |
BZ Autres créances | 1 644 407.00 | | 1 644 407.00 | 1 644 407.00 |
CF Disponibilités | 45 371.00 | | 45 371.00 | 45 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 429 578.00 | | 2 429 578.00 | 2 429 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347 951.00 | 600 000.00 | 6 747 951.00 | 7 347 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 552 081.00 | | | 1 552 081.00 |
CU Autres participations | 2 801 668.00 | | 2 801 668.00 | 2 801 668.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 748.00 | | 70 748.00 | 70 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 260.00 | 937 260.00 | | 937 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 726.00 | 89 040.00 | | 93 726.00 |
DG Autres réserves | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
DH Report à nouveau | 1 492 542.00 | 1 391 039.00 | | 1 492 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 316.00 | 414 189.00 | | 456 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 018.00 | 2 932 327.00 | | 3 085 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 210.00 | 3 102 856.00 | | 2 397 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 200.00 | 9.00 | | 315 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 011.00 | 33 360.00 | | 37 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 513.00 | 683 107.00 | | 913 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 662 933.00 | 3 819 332.00 | | 3 662 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 747 951.00 | 6 751 659.00 | | 6 747 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 200.00 | | | 315 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 870.00 | | 2 052 870.00 | 2 052 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 870.00 | | 2 052 870.00 | 2 052 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 952.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 167 916.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 43 836.00 | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 264.00 | 2 128 023.00 | | 2 400 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 947.00 | 1 713 834.00 | | 1 943 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 316.00 | 414 189.00 | | 456 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 947 402.00 | | 225 745.00 | 4 947 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325 523.00 | 4 847 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 523.00 | 4 847 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 947 402.00 | | 225 745.00 | 4 947 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 697.00 | 412 697.00 | | 412 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 746.00 | 425 746.00 | | 425 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 980 957.00 | | 1 980 957.00 | 1 980 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 739 801.00 | 739 801.00 | | 739 801.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VC Groupe et associés | 1 552 081.00 | | 1 552 081.00 | 1 552 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 397 210.00 | 968 433.00 | 1 428 777.00 | 2 397 210.00 |
VI Groupe et associés | 315 200.00 | 315 200.00 | | 315 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430 164.00 | 832 127.00 | 3 598 038.00 | 4 430 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 662 933.00 | 2 234 157.00 | 1 428 777.00 | 3 662 933.00 |