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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 838.00 | 214 911.00 | 1 927.00 | 216 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 298 832.00 | 1 298 832.00 | | 1 298 832.00 |
AN Terrains | 39 777.00 | | 39 777.00 | 39 777.00 |
AP Constructions | 1 159 656.00 | 977 978.00 | 181 678.00 | 1 159 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 547.00 | 66 275.00 | 17 271.00 | 83 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 796.00 | 534 110.00 | 783 685.00 | 1 317 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 203.00 | | 204 203.00 | 204 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 815.00 | | 217 815.00 | 217 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 540 503.00 | 3 092 107.00 | 1 448 396.00 | 4 540 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 410.00 | | 2 588 410.00 | 2 588 410.00 |
BZ Autres créances | 591 256.00 | | 591 256.00 | 591 256.00 |
CF Disponibilités | 44 037.00 | | 44 037.00 | 44 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 955.00 | | 247 955.00 | 247 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 556.00 | | 3 511 556.00 | 3 511 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 052 060.00 | 3 092 107.00 | 4 959 952.00 | 8 052 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 940.00 | 278 940.00 | | 278 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
DG Autres réserves | 1 732 400.00 | 1 290 641.00 | | 1 732 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 795.00 | 441 758.00 | | 321 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 029.00 | 2 039 234.00 | | 2 361 029.00 |
DP Provisions pour risques | 130 628.00 | | | 130 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 628.00 | | | 130 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838.00 | 1 189.00 | | 1 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 107.00 | 287 383.00 | | 915 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 239.00 | 1 552 413.00 | | 1 504 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 326.00 | 13 676.00 | | 24 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 294.00 | 1 877 445.00 | | 2 468 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 952.00 | 3 916 680.00 | | 4 959 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 294.00 | 1 877 445.00 | | 2 468 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 189.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 691 344.00 | | 8 691 344.00 | 8 691 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 691 344.00 | | 8 691 344.00 | 8 691 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 970 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 376 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 775.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 465 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 76 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846.00 | 7 500.00 | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | 7 500.00 | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846.00 | | | 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 871.00 | | | 300 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 717.00 | | | 301 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 871.00 | 7 500.00 | | -300 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 900.00 | -79 766.00 | | -116 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 971 641.00 | 6 885 355.00 | | 8 971 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 649 845.00 | 6 443 596.00 | | 8 649 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 795.00 | 441 758.00 | | 321 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 244.00 | | 1 261 098.00 | 2 233 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 360.00 | 2 804 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689 360.00 | 2 804 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 244.00 | | 1 261 098.00 | 2 233 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 399.00 | 129 428.00 | 126 463.00 | 1 575 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 399.00 | 129 428.00 | 126 463.00 | 1 575 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 628.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 298 832.00 | | | 1 298 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298 832.00 | | | 1 298 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 832.00 | 130 628.00 | | 1 298 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 107.00 | 915 107.00 | | 915 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 504 239.00 | 1 504 239.00 | | 1 504 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 816.00 | 62 780.00 | 155 036.00 | 217 816.00 |
UX Autres créances clients | 2 588 410.00 | 2 588 410.00 | | 2 588 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VB T. V. A. | 572 863.00 | 572 863.00 | | 572 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 956.00 | 247 956.00 | | 247 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645 438.00 | 3 490 402.00 | 155 036.00 | 3 645 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 295.00 | 2 445 511.00 | | 2 468 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |