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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 319.00 | 121 996.00 | 256 323.00 | 378 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 705.00 | 195 669.00 | 297 036.00 | 492 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 974.00 | 328 615.00 | 553 359.00 | 881 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 639.00 | | 19 639.00 | 19 639.00 |
BT Marchandises | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BZ Autres créances | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
CF Disponibilités | 238 080.00 | | 238 080.00 | 238 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 959.00 | | 312 959.00 | 312 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 933.00 | 328 615.00 | 866 317.00 | 1 194 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -271 751.00 | -272 596.00 | | -271 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 437.00 | 846.00 | | -21 437.00 |
DL TOTAL (I) | -284 803.00 | -263 366.00 | | -284 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 082.00 | 731 181.00 | | 617 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 007.00 | 396 007.00 | | 321 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 768.00 | 78 286.00 | | 83 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 263.00 | 127 144.00 | | 129 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 120.00 | 1 332 617.00 | | 1 151 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 317.00 | 1 069 251.00 | | 866 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 418.00 | | 3 556.00 | 878 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 468.00 | | 3 556.00 | 867 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 702.00 | 149 914.00 | 328 615.00 | 178 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 576.00 | 4 375.00 | 10 950.00 | 6 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 126.00 | 145 539.00 | 317 665.00 | 172 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 768.00 | 83 768.00 | | 83 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 263.00 | 129 263.00 | | 129 263.00 |
UX Autres créances clients | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 832.00 | 110 265.00 | 458 150.00 | 616 832.00 |
VI Groupe et associés | 321 007.00 | 321 007.00 | | 321 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 349.00 | | | 114 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 480.00 | 50 480.00 | | 50 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 120.00 | 644 553.00 | 458 150.00 | 1 151 120.00 |