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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 600.00 | 15 547.00 | 3 052.00 | 18 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 498.00 | 199 896.00 | 149 602.00 | 349 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 587.00 | | 22 587.00 | 22 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 137.00 | 215 443.00 | 175 694.00 | 391 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 510.00 | 3 917.00 | 695 592.00 | 699 510.00 |
BZ Autres créances | 88 129.00 | | 88 129.00 | 88 129.00 |
CF Disponibilités | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 829.00 | 3 917.00 | 823 911.00 | 827 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 967.00 | 219 361.00 | 999 606.00 | 1 218 967.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 274 332.00 | 271 536.00 | | 274 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 127.00 | 22 795.00 | | 6 127.00 |
DL TOTAL (I) | 500 459.00 | 514 332.00 | | 500 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 213.00 | 136 033.00 | | 146 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 711.00 | 1 711.00 | | 13 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 425.00 | 115 225.00 | | 168 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 721.00 | 141 140.00 | | 160 721.00 |
EA Autres dettes | 10 075.00 | 36 510.00 | | 10 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 146.00 | 431 820.00 | | 499 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 606.00 | 946 152.00 | | 999 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 137.00 | 361 443.00 | | 402 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 064.00 | | 868 064.00 | 868 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 064.00 | | 868 064.00 | 868 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 198.00 | | 1 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 624.00 | 198.00 | | 13 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 413.00 | -198.00 | | -13 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | 2 050.00 | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 858.00 | 949 567.00 | | 901 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 731.00 | 926 772.00 | | 895 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 127.00 | 22 795.00 | | 6 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 988.00 | | 55 528.00 | 409 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 120.00 | 72 257.00 | 391 138.00 | 2 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | 72 257.00 | 349 499.00 | 2 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 380.00 | | 55 496.00 | 368 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 008.00 | | 32.00 | 23 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 148.00 | 65 553.00 | 72 257.00 | 222 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 345.00 | 1 202.00 | | 14 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 803.00 | 64 351.00 | 72 257.00 | 207 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 527.00 | 1 959.00 | 4 568.00 | 6 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 527.00 | 1 959.00 | 4 568.00 | 6 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 527.00 | 1 959.00 | 4 568.00 | 6 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 425.00 | 168 425.00 | | 168 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
UX Autres créances clients | 694 824.00 | 694 824.00 | | 694 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VB T. V. A. | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 116.00 | 49 107.00 | 97 009.00 | 146 116.00 |
VI Groupe et associés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 423.00 | | | 86 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 392.00 | 820 804.00 | 22 588.00 | 843 392.00 |
VW T.V.A. | 113 023.00 | 113 023.00 | | 113 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 147.00 | 402 137.00 | 97 009.00 | 499 147.00 |