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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 116.00 | 116.00 | 7 000.00 | 7 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 613.00 | 141 898.00 | 53 715.00 | 195 613.00 |
040 Immobilisations financières | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 311.00 | 142 014.00 | 62 297.00 | 204 311.00 |
060 Stock marchandises | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
084 Disponibilités | 148 554.00 | | 148 554.00 | 148 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 684.00 | | 182 684.00 | 182 684.00 |
110 Total général Actif | 386 995.00 | 142 014.00 | 244 981.00 | 386 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 598.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 565.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 792.00 | | | 792.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 244.00 | | | 201 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 414.00 | | | 70 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 153.00 | | | 29 153.00 |