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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 375.00 | 30 504.00 | 58 871.00 | 89 375.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 995.00 | 180 865.00 | 707 130.00 | 887 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 190.00 | 17 379.00 | 1 811.00 | 19 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 149.00 | 228 749.00 | 1 486 400.00 | 1 715 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
BN En cours de production de biens | 1 371 544.00 | | 1 371 544.00 | 1 371 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 167 364.00 | | 167 364.00 | 167 364.00 |
CF Disponibilités | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 997.00 | | 1 581 997.00 | 1 581 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 146.00 | 228 749.00 | 3 068 397.00 | 3 297 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 714 672.00 | | 714 672.00 | 714 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 976.00 | 303 976.00 | | 303 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
DH Report à nouveau | -1 696 909.00 | -931 500.00 | | -1 696 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 362.00 | -765 409.00 | | 702 362.00 |
DL TOTAL (I) | -469 746.00 | -1 172 108.00 | | -469 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 047.00 | 996 889.00 | | 976 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 614.00 | 772 925.00 | | 775 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 097.00 | 1 193 620.00 | | 359 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 147.00 | 40 491.00 | | 45 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
EA Autres dettes | 1 379 889.00 | 1 379 762.00 | | 1 379 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 144.00 | 4 383 688.00 | | 3 538 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 397.00 | 3 211 579.00 | | 3 068 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 538 144.00 | 4 383 688.00 | | 3 538 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804 949.00 | 822 344.00 | | 804 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 899.00 | | 16 594.00 | 1 928 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 710 172.00 | | | 710 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 3 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 344.00 | 1 715 149.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -4 500.00 | | 714 672.00 | -4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 1 972.00 | 89 375.00 | 4 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 292.00 | 907 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 698.00 | | 149.00 | 95 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 193.00 | | 16 285.00 | 1 119 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836.00 | | 160.00 | 3 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 599.00 | 17 558.00 | 177 408.00 | 388 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 085.00 | 5 940.00 | 1 522.00 | 26 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 514.00 | 11 618.00 | 175 887.00 | 362 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 290.00 | 147 290.00 | | 147 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 097.00 | 359 097.00 | | 359 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 889.00 | 1 379 889.00 | | 1 379 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | | | 747.00 |
VB T. V. A. | 166 314.00 | | | 166 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 949.00 | 804 949.00 | | 804 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 098.00 | 171 098.00 | | 171 098.00 |
VI Groupe et associés | 628 324.00 | 628 324.00 | | 628 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 635.00 | 172 635.00 | | 172 635.00 |
VW T.V.A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 144.00 | 3 538 144.00 | | 3 538 144.00 |