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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712 220.00 | 612 528.00 | 99 692.00 | 712 220.00 |
AH Fonds commercial | 126 607.00 | | 126 607.00 | 126 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 552.00 | 314 817.00 | 562 735.00 | 877 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 611.00 | 124 884.00 | 12 727.00 | 137 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 910 811.00 | | 1 910 811.00 | 1 910 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 218 665.00 | 3 577 516.00 | 3 641 148.00 | 7 218 665.00 |
BT Marchandises | 198 043.00 | 37 070.00 | 160 973.00 | 198 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 191.00 | 42 097.00 | 1 464 095.00 | 1 506 191.00 |
BZ Autres créances | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
CF Disponibilités | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 397.00 | | 73 397.00 | 73 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 924.00 | 79 167.00 | 1 797 758.00 | 1 876 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 100 237.00 | 3 656 683.00 | 5 443 554.00 | 9 100 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 811.00 | | | 172 811.00 |
CU Autres participations | 3 402 605.00 | 2 525 286.00 | 877 318.00 | 3 402 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 195.00 | 251 195.00 | | 251 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 801 295.00 | 5 801 295.00 | | 5 801 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
DG Autres réserves | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |
DH Report à nouveau | -1 580 910.00 | 192 781.00 | | -1 580 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 127 786.00 | -1 773 691.00 | | -1 127 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 588.00 | 809.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 244.00 | 4 554 250.00 | | 3 426 244.00 |
DP Provisions pour risques | 197 610.00 | 83 230.00 | | 197 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 610.00 | 83 230.00 | | 197 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 317.00 | 89 778.00 | | 652 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 621.00 | 1 086 004.00 | | 974 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 614.00 | 178 902.00 | | 139 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 54 000.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 14 714.00 | 128 569.00 | | 14 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 008.00 | 1 537 254.00 | | 1 802 008.00 |
ED (V) | 17 692.00 | 164.00 | | 17 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 443 554.00 | 6 174 898.00 | | 5 443 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 254.00 | 1 503 738.00 | | 1 537 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 1 016.00 | | 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 895.00 | 587 094.00 | 688 989.00 | 101 895.00 |
FG Production vendue services | 961 238.00 | 395 138.00 | 1 356 376.00 | 961 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 133.00 | 982 232.00 | 2 045 365.00 | 1 063 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 424 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 213 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 566.00 | | | 87 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 786.00 | 221.00 | | 87 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | 162.00 | | 1 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 34 805.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 011.00 | -34 584.00 | | 86 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 687.00 | 3 187 886.00 | | 2 195 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 472.00 | 4 961 577.00 | | 3 323 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 127 786.00 | -1 773 691.00 | | -1 127 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 175 847.00 | | 1 766 385.00 | 6 175 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723 567.00 | 5 364 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723 567.00 | 7 218 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 827.00 | | 13 000.00 | 825 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 083.00 | | 596 080.00 | 419 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930 937.00 | | 1 157 305.00 | 4 930 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 361.00 | 165 869.00 | | 886 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 391.00 | 65 138.00 | | 547 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 970.00 | 100 731.00 | | 338 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 230.00 | 123 534.00 | 9 154.00 | 83 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
6T Sur comptes clients | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 091 066.00 | 513 387.00 | | 2 091 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174 296.00 | 636 921.00 | 9 154.00 | 2 174 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 610.00 | | |
UG ‐ Financières | | 636 921.00 | 9 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 621.00 | 974 621.00 | | 974 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 212.00 | 70 212.00 | | 70 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 910 811.00 | 172 811.00 | 1 738 000.00 | 1 910 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 727.00 | 1 455 727.00 | | 1 455 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
VB T. V. A. | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
VC Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 904.00 | 129 330.00 | 522 574.00 | 651 904.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 193.00 | | | 87 193.00 |
VP Divers | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 397.00 | 73 397.00 | | 73 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 973.00 | 1 803 714.00 | 1 789 259.00 | 3 592 973.00 |
VW T.V.A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 008.00 | 1 279 434.00 | 522 574.00 | 1 802 008.00 |