| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 264.00 | 32 169.00 | 95.00 | 32 264.00 |
AH Fonds commercial | 1 721 962.00 | 225 568.00 | 1 496 394.00 | 1 721 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | 1 169.00 | 610.00 | 1 779.00 |
AP Constructions | 150 798.00 | 148 328.00 | 2 470.00 | 150 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 562.00 | 768 253.00 | 93 309.00 | 861 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 109.00 | 1 175 488.00 | 1 606 621.00 | 2 782 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 461.00 | 11 646.00 | 35 815.00 | 47 461.00 |
BZ Autres créances | 657 278.00 | | 657 278.00 | 657 278.00 |
CF Disponibilités | 3 923 271.00 | | 3 923 271.00 | 3 923 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 010.00 | 11 646.00 | 4 616 364.00 | 4 628 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 410 119.00 | 1 187 134.00 | 6 222 985.00 | 7 410 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 646 000.00 | 1 646 000.00 | | 1 646 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 621.00 | -26.00 | | -108 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 957.00 | -108 594.00 | | -413 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 422.00 | 1 538 379.00 | | 1 124 422.00 |
DP Provisions pour risques | 17 837.00 | 33 788.00 | | 17 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 837.00 | 33 788.00 | | 17 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 085.00 | 3 411.00 | | 226 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 359.00 | 1 144 648.00 | | 963 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 168.00 | 245 782.00 | | 184 168.00 |
EA Autres dettes | 3 707 114.00 | 3 869 252.00 | | 3 707 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 080 726.00 | 5 263 093.00 | | 5 080 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 985.00 | 6 835 260.00 | | 6 222 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 080 726.00 | 5 263 093.00 | | 5 080 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 732.00 | | 1 405 732.00 | 1 405 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 732.00 | | 1 405 732.00 | 1 405 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 280.00 | |
GE Autres charges | | | 97 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 793.00 | 1 176.00 | | 2 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 543.00 | 62 278.00 | | 64 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 797.00 | 748.00 | | 3 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946 895.00 | 38 338.00 | | 946 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 692.00 | 39 086.00 | | 950 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 533.00 | 6 226.00 | | 2 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064 807.00 | 143 636.00 | | 1 064 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 340.00 | 149 862.00 | | 1 067 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 648.00 | -110 776.00 | | -116 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 597.00 | -170 709.00 | | -23 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 599.00 | 2 738 124.00 | | 2 375 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 557.00 | 2 846 719.00 | | 2 789 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 957.00 | -108 594.00 | | -413 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338 221.00 | | 310 430.00 | 3 338 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 430.00 | 13 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866 541.00 | 2 782 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 556 111.00 | 1 756 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 312 117.00 | | | 2 312 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 360.00 | | | 1 012 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 743.00 | | 310 430.00 | 13 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 765.00 | 24 433.00 | 1 277.00 | 926 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 616.00 | | 1 277.00 | 34 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 149.00 | 24 433.00 | | 892 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 788.00 | 7 280.00 | 23 231.00 | 33 788.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 281 960.00 | | 56 392.00 | 281 960.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 960.00 | 11 646.00 | 56 392.00 | 281 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 748.00 | 18 926.00 | 79 623.00 | 315 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 280.00 | 16 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 359.00 | 963 359.00 | | 963 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707 114.00 | 3 707 114.00 | | 3 707 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UX Autres créances clients | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 282.00 | 75 282.00 | | 75 282.00 |
VB T. V. A. | 222 944.00 | 222 944.00 | | 222 944.00 |
VI Groupe et associés | 226 085.00 | 226 085.00 | | 226 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VP Divers | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 496.00 | 347 496.00 | | 347 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 037.00 | 715 037.00 | | 715 037.00 |
VW T.V.A. | 81 325.00 | 81 325.00 | | 81 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 080 726.00 | 5 080 726.00 | | 5 080 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 199.00 | 23 043.00 | | 9 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 106.00 | 43 602.00 | | 39 106.00 |
ST Autres comptes | 730 868.00 | 938 179.00 | | 730 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 650.00 | 199 166.00 | | 121 650.00 |
YT Sous‐traitance | 56 227.00 | 36 644.00 | | 56 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 558.00 | 158 224.00 | | 106 558.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 12 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -15 546.00 | 28 835.00 | | -15 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -6 348.00 | 51 878.00 | | -6 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 313.00 | 508 982.00 | | 472 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 014 658.00 | 278 918.00 | | 1 014 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 054 409.00 | 1 388 714.00 | | 1 054 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |