| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 481.00 | 136 339.00 | 26 143.00 | 162 481.00 |
AH Fonds commercial | 1 854 759.00 | | 1 854 759.00 | 1 854 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 570.00 | 598 861.00 | 129 709.00 | 728 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 373.00 | 735 200.00 | 2 021 173.00 | 2 756 373.00 |
BN En cours de production de biens | 189 089.00 | | 189 089.00 | 189 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 073.00 | 81 352.00 | 773 721.00 | 855 073.00 |
BZ Autres créances | 407 035.00 | | 407 035.00 | 407 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 311 366.00 | | 311 366.00 | 311 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 298.00 | 81 352.00 | 1 692 947.00 | 1 774 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 672.00 | 816 552.00 | 3 714 120.00 | 4 530 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 080.00 | 83 080.00 | | 83 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 182 299.00 | 2 182 299.00 | | 2 182 299.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 86 381.00 | 99 669.00 | | 86 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 626.00 | 210 626.00 | | 210 626.00 |
DH Report à nouveau | -677 645.00 | -112 419.00 | | -677 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 093.00 | -565 225.00 | | -29 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 648.00 | 1 899 029.00 | | 1 856 648.00 |
DP Provisions pour risques | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 452.00 | 431 209.00 | | 382 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 531.00 | 148 297.00 | | 148 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 100.00 | 26 819.00 | | 67 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 793.00 | 653 581.00 | | 672 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 679.00 | 503 675.00 | | 517 679.00 |
EA Autres dettes | 14 328.00 | 12 270.00 | | 14 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 882.00 | 1 775 851.00 | | 1 802 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 120.00 | 3 729 471.00 | | 3 714 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 882.00 | 1 754 204.00 | | 1 802 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 360.00 | | 13 017.00 | 2 743 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 2 756 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 728 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009 156.00 | | 8 084.00 | 2 009 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 641.00 | | 4 933.00 | 723 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 776.00 | 57 424.00 | | 677 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 441.00 | 7 898.00 | | 128 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 335.00 | 49 526.00 | | 549 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 793.00 | 672 793.00 | | 672 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 262.00 | 81 262.00 | | 81 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 032.00 | 226 032.00 | | 226 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
UX Autres créances clients | 759 617.00 | 759 617.00 | | 759 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 455.00 | 95 455.00 | | 95 455.00 |
VB T. V. A. | 107 761.00 | 107 761.00 | | 107 761.00 |
VC Groupe et associés | 131 303.00 | 131 303.00 | | 131 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 452.00 | 382 452.00 | | 382 452.00 |
VI Groupe et associés | 145 516.00 | 145 516.00 | | 145 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 932.00 | | | 71 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 282.00 | 165 282.00 | | 165 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 165.00 | 1 273 833.00 | 10 332.00 | 1 284 165.00 |
VW T.V.A. | 199 114.00 | 199 114.00 | | 199 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 782.00 | 1 735 782.00 | | 1 735 782.00 |