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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 579.00 | 383 392.00 | 68 187.00 | 451 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 604.00 | 136 431.00 | 19 173.00 | 155 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 258.00 | 548 268.00 | 170 990.00 | 719 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 408.00 | | 227 408.00 | 227 408.00 |
BZ Autres créances | 120 949.00 | | 120 949.00 | 120 949.00 |
CF Disponibilités | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 397.00 | | 385 397.00 | 385 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 655.00 | 548 268.00 | 556 387.00 | 1 104 655.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 953.00 | | | 266 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
DL TOTAL (I) | 333 420.00 | | | 333 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 033.00 | | | 126 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 967.00 | | | 222 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 387.00 | | | 556 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 499.00 | | | 139 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 113.00 | 46 155.00 | | 502 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 669.00 | 46 155.00 | | 473 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 033.00 | 42 565.00 | 83 468.00 | 126 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 445.00 | 238 086.00 | 120 359.00 | 358 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 688.00 | 238 086.00 | 133 602.00 | 371 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 967.00 | 139 499.00 | 83 468.00 | 222 967.00 |