| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 478.00 | 85 465.00 | 16 012.00 | 101 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 848.00 | 67 688.00 | 8 160.00 | 75 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 963.00 | 153 154.00 | 101 809.00 | 254 963.00 |
BT Marchandises | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 088.00 | 2 483.00 | 52 605.00 | 55 088.00 |
BZ Autres créances | 93 286.00 | | 93 286.00 | 93 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 312 686.00 | | 312 686.00 | 312 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 049.00 | 2 483.00 | 488 566.00 | 491 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 012.00 | 155 637.00 | 590 375.00 | 746 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 165.00 | 96 294.00 | | 146 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 587.00 | 104 870.00 | | 120 587.00 |
DL TOTAL (I) | 376 752.00 | 311 165.00 | | 376 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 667.00 | 5 935.00 | | 3 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 319.00 | 173 017.00 | | 163 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 538.00 | 63 369.00 | | 44 538.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 1 600.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 624.00 | 243 921.00 | | 213 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 375.00 | 555 085.00 | | 590 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 730.00 | | 8 456.00 | 303 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 223.00 | 254 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 223.00 | 177 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 093.00 | | 8 456.00 | 226 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 626.00 | 6 751.00 | 57 223.00 | 203 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 626.00 | 6 751.00 | 57 223.00 | 203 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
6T Sur comptes clients | 2 682.00 | | 199.00 | 2 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 832.00 | | 349.00 | 2 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 832.00 | | 349.00 | 2 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 319.00 | 163 319.00 | | 163 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
UX Autres créances clients | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VB T. V. A. | 35 101.00 | 35 101.00 | | 35 101.00 |
VC Groupe et associés | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 436.00 | 2 532.00 | 904.00 | 3 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 751.00 | 155 760.00 | 4 991.00 | 160 751.00 |
VW T.V.A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 624.00 | 212 720.00 | 904.00 | 213 624.00 |