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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 650.00 | 25 944.00 | 4 705.00 | 30 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 005.00 | 241 833.00 | 32 172.00 | 274 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 837.00 | 171 406.00 | 129 431.00 | 300 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 492.00 | 439 183.00 | 166 308.00 | 605 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 125.00 | | 325 125.00 | 325 125.00 |
BN En cours de production de biens | 89 197.00 | | 89 197.00 | 89 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 105.00 | | 318 105.00 | 318 105.00 |
BZ Autres créances | 110 209.00 | | 110 209.00 | 110 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 362 042.00 | | 362 042.00 | 362 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 455.00 | | 1 423 455.00 | 1 423 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 947.00 | 439 183.00 | 1 589 763.00 | 2 028 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
DG Autres réserves | 147 176.00 | | | 147 176.00 |
DH Report à nouveau | 161 169.00 | | | 161 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 442.00 | | | 409 442.00 |
DL TOTAL (I) | 790 095.00 | | | 790 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 582.00 | | | 423 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 510.00 | | | 236 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 669.00 | | | 799 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 763.00 | | | 1 589 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 669.00 | | | 799 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 964.00 | | 14 076.00 | 591 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 605 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 749.00 | | 3 901.00 | 26 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 666.00 | | 10 175.00 | 564 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 060.00 | 48 123.00 | | 391 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 586.00 | 7 359.00 | | 18 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 474.00 | 40 764.00 | | 372 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 510.00 | 236 510.00 | | 236 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
UX Autres créances clients | 318 105.00 | 318 105.00 | | 318 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 30 241.00 | 30 241.00 | | 30 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
VI Groupe et associés | 423 582.00 | 423 582.00 | | 423 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 091.00 | 447 091.00 | | 447 091.00 |
VW T.V.A. | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 669.00 | 799 669.00 | | 799 669.00 |