| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 465 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 4 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 808.00 | 188 808.00 | | 188 808.00 |
AP Constructions | 236 329.00 | 210 182.00 | 26 147.00 | 236 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 120.00 | 285 317.00 | 115 804.00 | 401 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 618.00 | | 463 618.00 | 463 618.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 873 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 342 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 429 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 281 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 906 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 381 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 603 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 42 599 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 51 941 000.00 | |
CU Autres participations | 15 472 487.00 | 1 735 203.00 | 13 737 284.00 | 15 472 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 473 000.00 | 2 473 000.00 | | 2 473 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 25 358 000.00 | 20 645 000.00 | | 25 358 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 538 333.00 | 736 032.00 | | 6 538 333.00 |
DL TOTAL (I) | 31 840 000.00 | 28 796 000.00 | | 31 840 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 774 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 774 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 774 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 774 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018 000.00 | 2 753 000.00 | | 2 018 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 000.00 | 1 411 000.00 | | 1 436 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 235.00 | 950 563.00 | | 962 235.00 |
EA Autres dettes | 14 819 000.00 | 15 221 000.00 | | 14 819 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 273 000.00 | 19 385 000.00 | | 18 273 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 941 000.00 | 50 110 000.00 | | 51 941 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 325 980.00 | 5 832 919.00 | | 6 325 980.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 769 000.00 | 5 438 000.00 | | 3 769 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 53 000.00 | 58 000.00 | | 53 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 53 000.00 | 58 000.00 | | 53 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 675 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 200 747.00 | | 2 200 747.00 | 2 200 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 675 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 551 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 225 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 967 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 364 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 673 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 428 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 797 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 098.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 781.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 731 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 095.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 251.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 000.00 | 110 000.00 | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 000.00 | 110 000.00 | | 71 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 000.00 | 86 000.00 | | 333 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 000.00 | 86 000.00 | | 333 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 000.00 | 24 000.00 | | -262 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 191 000.00 | -742 000.00 | | -1 191 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 092 814.00 | 2 960 335.00 | | 9 092 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 481.00 | 2 224 302.00 | | 2 554 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 538 333.00 | 736 032.00 | | 6 538 333.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 277 000.00 | 4 930 000.00 | | 3 277 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 770 000.00 | 5 445 000.00 | | 3 770 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 769 000.00 | 5 438 000.00 | | 3 769 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 943 964.00 | | 64 604.00 | 16 943 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 817.00 | 15 944 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 377.00 | 16 773 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 560.00 | 639 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 808.00 | | | 188 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 530.00 | | 40 484.00 | 601 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 153 626.00 | | 24 120.00 | 16 153 626.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 060.00 | 25 811.00 | 2 560.00 | 663 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 808.00 | | | 188 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 252.00 | 25 811.00 | 2 560.00 | 474 252.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | | 204 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 804 301.00 | 229 878.00 | 94 098.00 | 1 804 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 804 301.00 | 229 878.00 | 94 098.00 | 1 804 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | 94 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 878.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 760.00 | 532 760.00 | | 532 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 081.00 | 233 081.00 | | 233 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 885.00 | 73 885.00 | | 73 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 618.00 | | 463 618.00 | 463 618.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
UX Autres créances clients | 746 416.00 | 746 416.00 | | 746 416.00 |
VB T. V. A. | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VC Groupe et associés | 212 456.00 | 212 456.00 | | 212 456.00 |
VI Groupe et associés | 5 240 620.00 | 5 240 620.00 | | 5 240 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626 108.00 | 626 108.00 | | 626 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 490.00 | 1 616 048.00 | 472 442.00 | 2 088 490.00 |
VW T.V.A. | 158 962.00 | 158 962.00 | | 158 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 325 980.00 | 6 325 980.00 | | 6 325 980.00 |