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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 053.00 | 167 349.00 | 191 704.00 | 359 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 740.00 | 53 353.00 | 5 386.00 | 58 740.00 |
BF Prêts | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 011.00 | 220 703.00 | 231 306.00 | 452 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BP En cours de production de services | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 745.00 | 866.00 | 93 880.00 | 94 745.00 |
BZ Autres créances | 98 018.00 | | 98 018.00 | 98 018.00 |
CF Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 729.00 | 866.00 | 205 864.00 | 206 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 740.00 | 221 568.00 | 437 172.00 | 658 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 981.00 | | | 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 195 700.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 638.00 | -13 664.00 | | 29 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974.00 | -152 398.00 | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 140 612.00 | 139 638.00 | | 140 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 998.00 | 44 720.00 | | 36 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 451.00 | 102 542.00 | | 105 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 714.00 | 119 744.00 | | 153 714.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 560.00 | 267 006.00 | | 296 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 172.00 | 406 644.00 | | 437 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 439.00 | 227 006.00 | | 268 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | 4 720.00 | | 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 866.00 | | 25 126.00 | 449 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 670.00 | 29 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 981.00 | 452 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 310.00 | 417 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 978.00 | | 25 126.00 | 409 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 484.00 | 35 529.00 | 17 310.00 | 202 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 484.00 | 35 529.00 | 17 310.00 | 202 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 866.00 | | | 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866.00 | | | 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866.00 | | | 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 451.00 | 105 451.00 | | 105 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 578.00 | 104 578.00 | | 104 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UP Prêts | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
UX Autres créances clients | 93 764.00 | 93 764.00 | | 93 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
VB T. V. A. | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VC Groupe et associés | 79 248.00 | 79 248.00 | | 79 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 052.00 | 7 931.00 | 28 121.00 | 36 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 788.00 | 218 477.00 | 5 311.00 | 223 788.00 |
VW T.V.A. | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 560.00 | 268 439.00 | 28 121.00 | 296 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 346.00 | 19 554.00 | | 20 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 953.00 | 5 546.00 | | 1 953.00 |
ST Autres comptes | 83 200.00 | 85 110.00 | | 83 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 11 585.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 427.00 | 7 166.00 | | 3 427.00 |
YT Sous‐traitance | 172 770.00 | 185 702.00 | | 172 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 346.00 | 19 554.00 | | 20 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 279.00 | 106 499.00 | | 144 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 924.00 | 287 942.00 | | 257 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |