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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 449.00 | 183 795.00 | 39 654.00 | 223 449.00 |
040 Immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 333.00 | 184 745.00 | 58 588.00 | 243 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
060 Stock marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 75 028.00 | | 75 028.00 | 75 028.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
084 Disponibilités | 45 133.00 | | 45 133.00 | 45 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 666.00 | | 266 666.00 | 266 666.00 |
110 Total général Actif | 509 999.00 | 184 745.00 | 325 254.00 | 509 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
214 Production vendue de biens – France | 348 342.00 | | | 348 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
224 Production immobilisée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 983.00 | | | 417 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 716.00 | | | 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 160.00 | | | 161 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 58.00 | | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 110 635.00 | | | 110 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
252 Charges sociales | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
262 Autres charges | 340.00 | | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 513.00 | | | 409 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 777.00 | | | 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 088.00 | | | 31 088.00 |