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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 302 756.00 | 66 353.00 | 236 403.00 | 302 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 339 906.00 | 3 771 439.00 | 2 568 466.00 | 6 339 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 229.00 | 40 859.00 | 12 369.00 | 53 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 979.00 | 4 510.00 | 45 469.00 | 49 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 746 986.00 | 3 883 163.00 | 2 863 822.00 | 6 746 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 233.00 | | 64 233.00 | 64 233.00 |
BT Marchandises | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 974.00 | 9 203.00 | 275 770.00 | 284 974.00 |
BZ Autres créances | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 020.00 | | 170 020.00 | 170 020.00 |
CF Disponibilités | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 201.00 | 9 203.00 | 783 997.00 | 793 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 540 187.00 | 3 892 367.00 | 3 647 820.00 | 7 540 187.00 |
CU Autres participations | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 092.00 | 7 622.00 | | 5 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 925 898.00 | 1 255 368.00 | | 925 898.00 |
DH Report à nouveau | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 824.00 | 11 494.00 | | -70 824.00 |
DK Provisions réglementées | 592.00 | 113 236.00 | | 592.00 |
DL TOTAL (I) | 873 016.00 | 1 388 485.00 | | 873 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256 105.00 | 2 179 808.00 | | 2 256 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5 901.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 668.00 | 80 171.00 | | 415 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 890.00 | 106 758.00 | | 90 890.00 |
EA Autres dettes | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 803.00 | 2 372 640.00 | | 2 774 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 647 820.00 | 3 761 125.00 | | 3 647 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 221.00 | 674 383.00 | | 1 075 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 091 205.00 | | 710 780.00 | 6 091 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 6 746 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 6 695 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 085 767.00 | | 665 125.00 | 6 085 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 437.00 | | 45 655.00 | 5 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329 270.00 | 604 382.00 | 55 000.00 | 3 329 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329 270.00 | 604 382.00 | 55 000.00 | 3 329 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 236.00 | | 112 644.00 | 113 236.00 |
6T Sur comptes clients | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 814.00 | 4 510.00 | 1 814.00 | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 018.00 | 4 510.00 | 1 814.00 | 11 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 255.00 | 4 510.00 | 114 458.00 | 124 255.00 |
UG ‐ Financières | | 4 510.00 | 1 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 112 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 668.00 | 415 668.00 | | 415 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
UX Autres créances clients | 263 897.00 | 263 897.00 | | 263 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VB T. V. A. | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 244 529.00 | 544 947.00 | 1 550 042.00 | 2 244 529.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 500.00 | | | 610 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 301.00 | | | 545 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 695.00 | 342 695.00 | | 342 695.00 |
VW T.V.A. | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 803.00 | 1 075 221.00 | 1 550 042.00 | 2 774 803.00 |