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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 331.00 | 21 746.00 | 23 585.00 | 45 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 564.00 | 75 419.00 | 9 145.00 | 84 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 148.00 | 99 073.00 | 98 075.00 | 197 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 309.00 | | 150 309.00 | 150 309.00 |
BZ Autres créances | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
CF Disponibilités | 252 339.00 | | 252 339.00 | 252 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 108.00 | | 439 108.00 | 439 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 256.00 | 99 073.00 | 537 183.00 | 636 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 801.00 | 383 995.00 | | 347 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 204.00 | 3 806.00 | | 16 204.00 |
DL TOTAL (I) | 375 005.00 | 398 801.00 | | 375 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 163.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 716.00 | 19 935.00 | | 11 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 763.00 | 129 283.00 | | 90 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 468.00 | 60 605.00 | | 59 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 179.00 | 209 985.00 | | 162 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 183.00 | 608 786.00 | | 537 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 179.00 | 209 985.00 | | 162 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 163.00 | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 651.00 | | 52 175.00 | 176 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 679.00 | 197 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 679.00 | 129 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 398.00 | | 52 175.00 | 109 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 346.00 | | | 50 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 435.00 | 16 467.00 | 830.00 | 83 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 528.00 | 16 467.00 | 830.00 | 81 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 763.00 | 90 763.00 | | 90 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 309.00 | 150 309.00 | | 150 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 769.00 | 196 769.00 | | 196 769.00 |
VW T.V.A. | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 179.00 | 162 179.00 | | 162 179.00 |