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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 540.00 | 34 082.00 | 6 458.00 | 40 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 492.00 | 41 965.00 | 8 527.00 | 50 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 799.00 | 112 000.00 | 147 800.00 | 259 799.00 |
AX Avances et acomptes | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 772.00 | 188 047.00 | 185 724.00 | 373 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BT Marchandises | 1 946 703.00 | | 1 946 703.00 | 1 946 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 793.00 | | 160 793.00 | 160 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 244.00 | 3 805.00 | 1 784 438.00 | 1 788 244.00 |
BZ Autres créances | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
CF Disponibilités | 669 784.00 | | 669 784.00 | 669 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 131.00 | | 435 131.00 | 435 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 480.00 | 3 805.00 | 5 047 675.00 | 5 051 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 252.00 | 191 852.00 | 5 233 400.00 | 5 425 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 542 458.00 | 1 275 398.00 | | 1 542 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 009.00 | 1 197 060.00 | | 1 493 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 255 467.00 | 2 692 458.00 | | 3 255 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 905.00 | 1 072 094.00 | | 996 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 662.00 | 9 791.00 | | 4 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 611.00 | 340 440.00 | | 630 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 180.00 | 463 216.00 | | 344 180.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 1 905.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 933.00 | 1 887 446.00 | | 1 977 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 233 400.00 | 4 579 904.00 | | 5 233 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 399 435.00 | 1 118 115.00 | 9 517 551.00 | 8 399 435.00 |
FG Production vendue services | 154 203.00 | | 154 203.00 | 154 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 553 639.00 | 1 118 115.00 | 9 671 754.00 | 8 553 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 689 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 201 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -795 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 697 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 005 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 859.00 | 16 494.00 | | 14 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 859.00 | 16 494.00 | | 79 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 5 377.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 158.00 | 5 377.00 | | 52 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 701.00 | 11 117.00 | | 27 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 105.00 | 475 347.00 | | 540 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 794 319.00 | 8 242 484.00 | | 9 794 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 301 310.00 | 7 045 424.00 | | 8 301 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 009.00 | 1 197 060.00 | | 1 493 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 204.00 | 53 318.00 | 98 475.00 | 233 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 960.00 | 4 122.00 | | 29 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 244.00 | 49 196.00 | 98 475.00 | 203 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 138.00 | 327.00 | 2 659.00 | 6 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 138.00 | 327.00 | 2 659.00 | 6 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 138.00 | 327.00 | 2 659.00 | 6 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 611.00 | 630 611.00 | | 630 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 180.00 | 344 180.00 | | 344 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996 905.00 | 269 411.00 | 727 494.00 | 996 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423 347.00 | 2 423 347.00 | | 2 423 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 090.00 | 2 423 347.00 | 4 743.00 | 2 428 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 271.00 | 1 245 777.00 | 727 494.00 | 1 973 271.00 |