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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
AP Constructions | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 456.00 | 221 072.00 | 75 384.00 | 296 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 395.00 | 350 370.00 | 197 025.00 | 547 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 731.00 | 616 417.00 | 441 314.00 | 1 057 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 016.00 | | 211 016.00 | 211 016.00 |
BN En cours de production de biens | 115 704.00 | | 115 704.00 | 115 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 573 145.00 | 11 008.00 | 562 136.00 | 573 145.00 |
BT Marchandises | 116 466.00 | | 116 466.00 | 116 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 197.00 | 9 620.00 | 2 178 577.00 | 2 188 197.00 |
BZ Autres créances | 149 445.00 | | 149 445.00 | 149 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 1 221 824.00 | | 1 221 824.00 | 1 221 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 613 949.00 | 20 629.00 | 4 593 320.00 | 4 613 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 681.00 | 637 046.00 | 5 034 634.00 | 5 671 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 540.00 | 251 540.00 | | 251 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DG Autres réserves | 1 759 744.00 | 1 312 622.00 | | 1 759 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 977.00 | 547 122.00 | | 532 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 438.00 | 7 320.00 | | 5 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 855.00 | 2 143 759.00 | | 2 574 855.00 |
DP Provisions pour risques | 104 815.00 | 108 347.00 | | 104 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 815.00 | 108 347.00 | | 104 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 539.00 | 71 928.00 | | 84 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 884.00 | 178.00 | | 12 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 300.00 | 20 981.00 | | 103 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 362.00 | 1 576 655.00 | | 1 656 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 927.00 | 299 494.00 | | 241 927.00 |
EA Autres dettes | 18 892.00 | 19 998.00 | | 18 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 057.00 | 88 420.00 | | 237 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 964.00 | 2 077 656.00 | | 2 354 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 634.00 | 4 329 763.00 | | 5 034 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 223 756.00 | 2 023 523.00 | | 2 223 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 006.00 | | 147 208.00 | 957 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 482.00 | 1 057 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 482.00 | 864 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 716.00 | | | 193 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 289.00 | | 147 208.00 | 763 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 205.00 | 84 812.00 | 28 599.00 | 560 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 261.00 | 761.00 | | 25 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 944.00 | 84 050.00 | 28 599.00 | 534 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 890.00 | 11 009.00 | 6 890.00 | 6 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 009.00 | 2 612.00 | | 7 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 899.00 | 13 621.00 | 6 890.00 | 13 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 899.00 | 13 621.00 | 6 890.00 | 13 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 362.00 | 1 656 362.00 | | 1 656 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 656.00 | 68 656.00 | | 68 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 157.00 | 62 157.00 | | 62 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 057.00 | 237 057.00 | | 237 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 198.00 | 2 188 198.00 | | 2 188 198.00 |
VB T. V. A. | 128 192.00 | 128 192.00 | | 128 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 716.00 | 46 808.00 | 27 908.00 | 74 716.00 |
VI Groupe et associés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 247.00 | | | 40 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VP Divers | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 768.00 | 2 374 768.00 | | 2 374 768.00 |
VW T.V.A. | 103 088.00 | 103 088.00 | | 103 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 664.00 | 2 223 754.00 | 27 908.00 | 2 251 664.00 |