| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 681.00 | 125 092.00 | 123 588.00 | 248 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 854.00 | 127 266.00 | 123 588.00 | 250 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 397.00 | 1 365.00 | 77 031.00 | 78 397.00 |
BZ Autres créances | 595 372.00 | | 595 372.00 | 595 372.00 |
CF Disponibilités | 240 625.00 | | 240 625.00 | 240 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 454.00 | 1 365.00 | 935 088.00 | 936 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 309.00 | 128 631.00 | 1 058 677.00 | 1 187 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 135 254.00 | 88 385.00 | | 135 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 723.00 | 46 868.00 | | 52 723.00 |
DL TOTAL (I) | 272 128.00 | 219 404.00 | | 272 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 788.00 | 28 332.00 | | 47 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 255 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 971.00 | 286 010.00 | | 372 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 468.00 | 79 407.00 | | 74 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
EA Autres dettes | 277 380.00 | 426.00 | | 277 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61.00 | 1 110.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 549.00 | 651 717.00 | | 786 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 677.00 | 871 121.00 | | 1 058 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 549.00 | 651 717.00 | | 786 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 178.00 | | 1 059 178.00 | 1 059 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 178.00 | | 1 059 178.00 | 1 059 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 8 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 222.00 | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 222.00 | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 1 347.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 1 347.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -1 125.00 | | -131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 109.00 | 15 181.00 | | 17 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 664.00 | 16 530.00 | | 21 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 047.00 | 869 674.00 | | 1 079 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 323.00 | 822 806.00 | | 1 026 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 723.00 | 46 868.00 | | 52 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 564.00 | | 128 291.00 | 122 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 390.00 | | 128 291.00 | 120 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 140.00 | 5 127.00 | 1.00 | 122 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 966.00 | 5 127.00 | 1.00 | 119 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 131.00 | 1 366.00 | 2 131.00 | 2 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 131.00 | 1 366.00 | 2 131.00 | 2 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131.00 | 1 366.00 | 2 131.00 | 2 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 366.00 | 2 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 971.00 | 372 971.00 | | 372 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 381.00 | 277 381.00 | | 277 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 77 032.00 | 77 032.00 | | 77 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 366.00 | -1.00 | 1 366.00 | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 67 508.00 | 67 508.00 | | 67 508.00 |
VC Groupe et associés | 466 703.00 | 466 703.00 | | 466 703.00 |
VI Groupe et associés | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 828.00 | 694 462.00 | 1 366.00 | 695 828.00 |
VW T.V.A. | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 549.00 | 786 549.00 | | 786 549.00 |