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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
CF Disponibilités | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 438.00 | 143 438.00 | | 143 438.00 |
DH Report à nouveau | -179 515.00 | -165 268.00 | | -179 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 651.00 | -14 247.00 | | -1 651.00 |
DL TOTAL (I) | -28 928.00 | -27 276.00 | | -28 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 683.00 | | 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 122.00 | 86 001.00 | | 80 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 194.00 | 58 725.00 | | 51 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 122.00 | 86 001.00 | | 80 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 406.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 875.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 678.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -71.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 548.00 | 3 287.00 | | 94 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 200.00 | 17 534.00 | | 96 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 651.00 | -14 247.00 | | -1 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 757.00 | | 88 757.00 | 88 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 757.00 | | 88 757.00 | 88 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 757.00 | | 88 757.00 | 88 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 75.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323.00 | 298.00 | | 323.00 |
ST Autres comptes | 715.00 | 4 468.00 | | 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 5 937.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 333.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 408.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039.00 | 10 704.00 | | 1 039.00 |