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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 110 017.00 | 4 413.00 | 105 604.00 | 110 017.00 |
AP Constructions | 482 577.00 | 482 577.00 | | 482 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 655 954.00 | 4 811 247.00 | 1 844 707.00 | 6 655 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 717.00 | | 175 717.00 | 175 717.00 |
BZ Autres créances | 7 747 669.00 | 7 193 172.00 | 554 496.00 | 7 747 669.00 |
CF Disponibilités | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 928 191.00 | 7 193 172.00 | 735 018.00 | 7 928 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 584 145.00 | 12 004 420.00 | 2 579 725.00 | 14 584 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 193 172.00 | | | 7 193 172.00 |
CU Autres participations | 6 063 179.00 | 4 324 257.00 | 1 738 923.00 | 6 063 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 951.00 | 76 615.00 | | 179 951.00 |
DH Report à nouveau | | -5 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 455.00 | 103 336.00 | | 172 455.00 |
DL TOTAL (I) | 462 406.00 | 289 951.00 | | 462 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947 209.00 | 2 327 524.00 | | 1 947 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 239.00 | 19 845.00 | | 16 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 452.00 | 1 178.00 | | 101 452.00 |
EA Autres dettes | 52 419.00 | 160 717.00 | | 52 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 319.00 | 2 509 325.00 | | 2 117 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 725.00 | 2 799 275.00 | | 2 579 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 110.00 | 2 509 325.00 | | 170 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 315.00 | | 209 315.00 | 209 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 315.00 | | 209 315.00 | 209 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 401 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 670 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 417.00 | | | 68 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 401 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182 939.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 462 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 750.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 095.00 | 207 162.00 | | 1 072 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 639.00 | 103 826.00 | | 899 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 455.00 | 103 336.00 | | 172 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 003 949.00 | | 714 492.00 | 7 003 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 062 487.00 | 6 063 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062 487.00 | 6 655 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 595.00 | | | 592 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 411 354.00 | | 714 492.00 | 6 411 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 855.00 | 2 136.00 | | 484 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 855.00 | 2 136.00 | | 484 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 924 613.00 | 670 090.00 | 401 531.00 | 6 924 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 248 870.00 | 670 090.00 | 401 531.00 | 11 248 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 248 870.00 | 670 090.00 | 401 531.00 | 11 248 870.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 670 090.00 | 401 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 959 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 530.00 | 32 530.00 | | 32 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
UX Autres créances clients | 175 717.00 | 175 717.00 | | 175 717.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VC Groupe et associés | 7 737 631.00 | 544 459.00 | 7 193 172.00 | 7 737 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 947 209.00 | | | 1 947 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 923 656.00 | 730 484.00 | 7 193 172.00 | 7 923 656.00 |
VW T.V.A. | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 319.00 | 170 110.00 | | 2 117 319.00 |