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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 391.00 | 67 406.00 | 28 984.00 | 96 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 272.00 | 37 197.00 | 18 075.00 | 55 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 290.00 | 104 911.00 | 47 379.00 | 152 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BZ Autres créances | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CF Disponibilités | 230 697.00 | | 230 697.00 | 230 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 030.00 | | 242 030.00 | 242 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 320.00 | 104 911.00 | 289 409.00 | 394 320.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 541.00 | 158 069.00 | | 165 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 501.00 | 7 472.00 | | 47 501.00 |
DL TOTAL (I) | 221 426.00 | 173 926.00 | | 221 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 897.00 | 31 210.00 | | 33 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 177.00 | 5 927.00 | | 9 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 488.00 | 3 750.00 | | 22 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 982.00 | 41 248.00 | | 67 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 409.00 | 215 173.00 | | 289 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 622.00 | 40 888.00 | | 67 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 531.00 | |
FG Production vendue services | | | 157 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 403.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | 805.00 | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | 758.00 | | 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | 1 054.00 | | 11 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 540.00 | 108 128.00 | | 170 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 039.00 | 100 656.00 | | 123 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 501.00 | 7 472.00 | | 47 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 747.00 | | 11 864.00 | 140 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 152 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 799.00 | | 11 864.00 | 139 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 508.00 | 18 403.00 | | 86 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 200.00 | 18 403.00 | | 86 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VI Groupe et associés | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |