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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
AP Constructions | 199 719.00 | 195 928.00 | 3 791.00 | 199 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 351.00 | 235 335.00 | 16 016.00 | 251 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 753.00 | 112 826.00 | 30 928.00 | 143 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 399.00 | 562 456.00 | 454 943.00 | 1 017 399.00 |
BT Marchandises | 440 900.00 | | 440 900.00 | 440 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 435.00 | 117.00 | 164 318.00 | 164 435.00 |
BZ Autres créances | 30 268.00 | | 30 268.00 | 30 268.00 |
CF Disponibilités | 802 181.00 | | 802 181.00 | 802 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 444 783.00 | 117.00 | 1 444 666.00 | 1 444 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 182.00 | 562 573.00 | 1 899 609.00 | 2 462 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 917 904.00 | 736 807.00 | | 917 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 724.00 | 271 097.00 | | 248 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 784.00 | 1 142 059.00 | | 1 300 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 736.00 | 305 478.00 | | 189 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 087.00 | 434 178.00 | | 391 087.00 |
EA Autres dettes | 7 331.00 | 2 635.00 | | 7 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 825.00 | 752 963.00 | | 598 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 609.00 | 1 895 022.00 | | 1 899 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 020.00 | 18 642.00 | 4 206.00 | 548 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 652.00 | 18 642.00 | 4 206.00 | 529 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 736.00 | 189 736.00 | | 189 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 087.00 | 391 087.00 | | 391 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 702.00 | 194 702.00 | | 194 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 236.00 | 194 702.00 | 2 534.00 | 197 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 825.00 | 598 825.00 | | 598 825.00 |