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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 286.00 | 4 995.00 | 1 291.00 | 6 286.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 9 050.00 | 2 264.00 | 6 786.00 | 9 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 649.00 | 186 465.00 | 112 183.00 | 298 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 054.00 | 139 552.00 | 43 501.00 | 183 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 396.00 | 333 276.00 | 215 120.00 | 548 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 978.00 | | 79 978.00 | 79 978.00 |
BZ Autres créances | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 316 331.00 | | 316 331.00 | 316 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 471.00 | | 567 471.00 | 567 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 867.00 | 333 276.00 | 782 591.00 | 1 115 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 222.00 | 72 279.00 | | 183 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 369.00 | 160 943.00 | | 165 369.00 |
DL TOTAL (I) | 637 551.00 | 522 182.00 | | 637 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 788.00 | 19 586.00 | | 10 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 800.00 | 7 300.00 | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 922.00 | 4 702.00 | | 41 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 530.00 | 63 794.00 | | 76 530.00 |
EA Autres dettes | | 2 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 040.00 | 98 329.00 | | 145 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 591.00 | 620 511.00 | | 782 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 857.00 | | 85 540.00 | 462 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 226.00 | | 85 527.00 | 405 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | 13.00 | 1 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 985.00 | 54 291.00 | | 278 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 136.00 | 859.00 | | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 849.00 | 53 432.00 | | 274 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 978.00 | 79 978.00 | | 79 978.00 |
VB T. V. A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 788.00 | 5 857.00 | 4 931.00 | 10 788.00 |
VI Groupe et associés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 297.00 | 98 297.00 | | 98 297.00 |
VW T.V.A. | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 040.00 | 140 109.00 | 4 931.00 | 145 040.00 |