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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 807.00 | 1 782.00 | 2 025.00 | 3 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 334.00 | 1 782.00 | 4 552.00 | 6 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 205.00 | | 296 205.00 | 296 205.00 |
BZ Autres créances | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
CF Disponibilités | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 478.00 | | 387 478.00 | 387 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 812.00 | 1 782.00 | 392 030.00 | 393 812.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 844.00 | 48 193.00 | | 56 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 675.00 | 8 651.00 | | -40 675.00 |
DL TOTAL (I) | 24 553.00 | 65 229.00 | | 24 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 373.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 241.00 | 104 641.00 | | 246 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 489.00 | 114 132.00 | | 116 489.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 60.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 234.00 | 3 673.00 | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 477.00 | 222 880.00 | | 367 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 030.00 | 288 109.00 | | 392 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 047.00 | | 1 287.00 | 6 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 6 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | | 1 287.00 | 2 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598.00 | 1 185.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | 1 185.00 | | 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 241.00 | 246 241.00 | | 246 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
UX Autres créances clients | 270 346.00 | 270 346.00 | | 270 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VB T. V. A. | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VC Groupe et associés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 675.00 | 361 976.00 | 2 699.00 | 364 675.00 |
VW T.V.A. | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 477.00 | 367 477.00 | | 367 477.00 |