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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 103.00 | | 496 103.00 | 496 103.00 |
CF Disponibilités | 22 262.00 | | 22 262.00 | 22 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 366.00 | | 518 366.00 | 518 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 366.00 | | 518 366.00 | 518 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DG Autres réserves | 410 854.00 | 407 207.00 | | 410 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 521.00 | 3 647.00 | | 5 521.00 |
DL TOTAL (I) | 450 082.00 | 444 560.00 | | 450 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 728.00 | 64 753.00 | | 62 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355.00 | 427.00 | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 283.00 | 69 380.00 | | 68 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 366.00 | 513 940.00 | | 518 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 427.00 | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 513.00 | 10 915.00 | | 11 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992.00 | 7 268.00 | | 5 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 521.00 | 3 647.00 | | 5 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |