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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313 542.00 | 1 028 787.00 | 284 755.00 | 1 313 542.00 |
AH Fonds commercial | 3 222 739.00 | 241 415.00 | 2 981 324.00 | 3 222 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 924 798.00 | 6 041 990.00 | 882 808.00 | 6 924 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 418.00 | | 240 418.00 | 240 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667 550.00 | | 667 550.00 | 667 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 508 438.00 | 7 361 122.00 | 5 147 316.00 | 12 508 438.00 |
BT Marchandises | 4 364 945.00 | | 4 364 945.00 | 4 364 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 072.00 | 290 925.00 | 1 333 146.00 | 1 624 072.00 |
BZ Autres créances | 34 303 377.00 | | 34 303 377.00 | 34 303 377.00 |
CF Disponibilités | 187 154.00 | | 187 154.00 | 187 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848 762.00 | | 1 848 762.00 | 1 848 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 328 311.00 | 290 925.00 | 42 037 386.00 | 42 328 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 836 750.00 | 7 652 047.00 | 47 184 702.00 | 54 836 750.00 |
CU Autres participations | 90 449.00 | | 90 449.00 | 90 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 050.00 | 1 375 050.00 | | 1 375 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
DH Report à nouveau | -270 185.00 | -308 508.00 | | -270 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28.00 | 38 323.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 461.00 | 1 120 433.00 | | 1 120 461.00 |
DP Provisions pour risques | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 834.00 | 172 152.00 | | 174 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 019.00 | 202 337.00 | | 205 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 087.00 | 506 483.00 | | 749 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 396 672.00 | 17 324 579.00 | | 29 396 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320 470.00 | 5 773 235.00 | | 7 320 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 876 041.00 | 5 415 343.00 | | 7 876 041.00 |
EA Autres dettes | 471 487.00 | 1 261 010.00 | | 471 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 461.00 | 44 845.00 | | 45 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 859 221.00 | 30 325 498.00 | | 45 859 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 184 702.00 | 31 648 269.00 | | 47 184 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 484 221.00 | 29 825 498.00 | | 45 484 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 087.00 | 25.00 | | 249 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 306 572.00 | | 15 306 572.00 | 15 306 572.00 |
FD Production vendue biens | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
FG Production vendue services | 892 818.00 | 2 315.00 | 895 133.00 | 892 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 212 267.00 | 2 315.00 | 16 214 582.00 | 16 212 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 171 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 807 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 202 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 909 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -983 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 640 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 179 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 399 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | 69 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 199 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 536 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 536 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 627.00 | 5 305.00 | | 30 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | 660 688.00 | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 511.00 | 665 993.00 | | 31 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 511.00 | -129 854.00 | | -31 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266 623.00 | | | -266 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 204 737.00 | 55 546 961.00 | | 42 204 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 204 709.00 | 55 508 638.00 | | 42 204 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28.00 | 38 323.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 967 006.00 | | 1 102 014.00 | 11 967 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 582.00 | 12 508 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 536 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 582.00 | 7 214 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 196 216.00 | | 340 065.00 | 4 196 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 040 942.00 | | 733 786.00 | 7 040 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 847.00 | | 28 162.00 | 729 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 481 089.00 | 880 437.00 | 405.00 | 6 481 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 853 583.00 | 416 618.00 | | 853 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 627 505.00 | 463 819.00 | 405.00 | 5 627 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 337.00 | 4 471.00 | 1 789.00 | 202 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 337.00 | 4 471.00 | 1 789.00 | 202 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 818.00 | 59 818.00 | | 59 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320 470.00 | 7 320 470.00 | | 7 320 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934 506.00 | 934 506.00 | | 934 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246 839.00 | 1 246 839.00 | | 1 246 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 487.00 | 471 487.00 | | 471 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667 550.00 | | 667 550.00 | 667 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 072.00 | 1 624 072.00 | | 1 624 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VB T. V. A. | 1 475 061.00 | 1 475 061.00 | | 1 475 061.00 |
VC Groupe et associés | 32 482 066.00 | 32 482 066.00 | | 32 482 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 087.00 | 249 087.00 | | 249 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 125 000.00 | 375 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 300 854.00 | 29 300 854.00 | | 29 300 854.00 |
VP Divers | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 586.00 | 344 586.00 | | 344 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 182.00 | 273 182.00 | | 273 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848 762.00 | 1 848 762.00 | | 1 848 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 412 804.00 | 37 745 254.00 | 667 550.00 | 38 412 804.00 |
VW T.V.A. | 5 355 150.00 | 5 355 150.00 | | 5 355 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 828 263.00 | 45 453 263.00 | 375 000.00 | 45 828 263.00 |