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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 525.00 | 36 389.00 | 1 136.00 | 37 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 885.00 | 145 821.00 | 59 064.00 | 204 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 271.00 | 192 231.00 | 150 040.00 | 342 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 621.00 | 2 031.00 | 51 590.00 | 53 621.00 |
BN En cours de production de biens | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 971.00 | 2 355.00 | 424 616.00 | 426 971.00 |
BZ Autres créances | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 562 535.00 | | 562 535.00 | 562 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 211.00 | 4 386.00 | 1 091 826.00 | 1 096 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 482.00 | 196 617.00 | 1 241 865.00 | 1 438 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 405 149.00 | 204 890.00 | | 405 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 496.00 | 200 260.00 | | 196 496.00 |
DL TOTAL (I) | 619 245.00 | 422 749.00 | | 619 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 127.00 | 9 167.00 | | 53 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 733.00 | 198 956.00 | | 215 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 722.00 | 74 894.00 | | 78 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 522.00 | 196 643.00 | | 254 522.00 |
EA Autres dettes | 7 278.00 | 8 116.00 | | 7 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 621.00 | 487 776.00 | | 622 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 865.00 | 910 525.00 | | 1 241 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 249.00 | 482 564.00 | | 583 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 94.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 357.00 | | 65 914.00 | 276 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 470.00 | | 50 940.00 | 191 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 753.00 | | 14 974.00 | 36 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 051.00 | 9 180.00 | | 183 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 029.00 | 9 180.00 | | 173 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
6T Sur comptes clients | 914.00 | 1 526.00 | 85.00 | 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 945.00 | 1 526.00 | 85.00 | 2 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 945.00 | 1 526.00 | 85.00 | 2 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 526.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 722.00 | 78 722.00 | | 78 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 967.00 | 160 967.00 | | 160 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 424 147.00 | 424 147.00 | | 424 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 021.00 | 13 650.00 | 39 372.00 | 53 021.00 |
VI Groupe et associés | 215 733.00 | 215 733.00 | | 215 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 315.00 | 519 315.00 | | 519 315.00 |
VW T.V.A. | 85 472.00 | 85 472.00 | | 85 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 621.00 | 583 249.00 | 39 372.00 | 622 621.00 |